DICK'S Sporting Goods, Inc.

DB:DSG Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.1b

DICK'S Sporting Goods Değerleme

DSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSG ( €217.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €225.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUS$1.16b
Piyasa DeğeriUS$18.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
FIE Fielmann Group
24.6x18.9%€3.5b
DOU Douglas
25x25.4%€2.1b
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
DSG DICK'S Sporting Goods
16.1x3.4%€18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSG'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSG 16.1xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSG Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€217.45
€231.72
+6.6%
13.3%€271.71€150.41n/a23
Dec ’25€199.88
€225.98
+13.1%
13.3%€265.02€146.71n/a23
Nov ’25€178.02
€217.75
+22.3%
13.0%€248.24€142.51n/a23
Oct ’25€184.88
€215.12
+16.4%
13.0%€251.97€139.48n/a24
Sep ’25€212.60
€216.17
+1.7%
13.5%€253.34€103.15n/a24
Aug ’25€198.86
€220.35
+10.8%
13.1%€258.69€105.32n/a24
Jul ’25€197.64
€222.65
+12.7%
13.4%€260.57€106.09n/a23
Jun ’25€204.55
€220.31
+7.7%
14.3%€258.55€97.88n/a22
May ’25€188.94
€208.57
+10.4%
13.0%€243.05€99.09n/a23
Apr ’25€203.20
€206.02
+1.4%
13.7%€231.35€90.69n/a22
Mar ’25€161.92
€143.65
-11.3%
15.9%€184.56€90.43n/a21
Feb ’25€137.06
€135.37
-1.2%
15.5%€184.00€90.16n/a22
Jan ’25€130.88
€127.42
-2.6%
14.7%€180.10€88.25€220.7522
Dec ’24€118.88
€125.68
+5.7%
14.2%€182.74€84.06€199.8822
Nov ’24€99.86
€123.74
+23.9%
16.0%€188.84€86.87€178.0221
Oct ’24€101.24
€121.21
+19.7%
16.0%€185.06€85.13€184.8821
Sep ’24€106.10
€121.21
+14.2%
16.0%€185.06€85.13€212.6021
Aug ’24€128.50
€141.82
+10.4%
14.4%€184.24€84.75€198.8621
Jul ’24€118.58
€141.21
+19.1%
14.7%€183.62€81.71€197.6421
Jun ’24€118.16
€142.82
+20.9%
14.7%€186.00€82.77€204.5521
May ’24€129.32
€147.05
+13.7%
13.2%€185.30€82.46€188.9421
Apr ’24€123.80
€147.05
+18.8%
13.2%€185.30€82.46€203.2021
Mar ’24€119.36
€126.93
+6.3%
13.8%€155.69€76.91€161.9221
Feb ’24€120.48
€125.39
+4.1%
13.3%€153.71€76.39€137.0620
Jan ’24€110.18
€124.04
+12.6%
12.6%€150.58€77.17€130.8820

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DICK'S Sporting Goods, Inc. 57 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners
Justin KleberBaird