Dollarama Inc.

DB:DR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.7b

Dollarama Değerleme

DR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.93
Fair Value
114.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DR3 ( €96.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €44.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DR3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarCA$1.10b
Piyasa DeğeriCA$39.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.8x
ZAL Zalando
46.5x19.9%€9.5b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
89.1xn/a€47.3m
EBAY eBay
16.4x3.3%US$33.2b
CPNG Coupang
43.3x30.5%US$44.6b
DR3 Dollarama
36.1x9.4%€39.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.1x) kıyasla oran (48.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DR3'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DR3 36.1xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies22PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DR3 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€96.20
€96.38
+0.2%
9.2%€106.15€70.32n/a14
Feb ’26€92.50
€96.38
+4.2%
9.2%€106.15€70.32n/a14
Jan ’26€92.74
€97.00
+4.6%
9.5%€107.09€70.95n/a13
Dec ’25€97.16
€95.83
-1.4%
9.5%€108.17€71.66n/a12
Nov ’25€95.04
€94.92
-0.1%
4.4%€102.61€86.62n/a11
Oct ’25€91.18
€94.55
+3.7%
4.3%€102.48€86.51n/a11
Sep ’25€90.68
€90.57
-0.1%
6.0%€100.70€83.92n/a11
Aug ’25€86.24
€87.33
+1.3%
3.6%€92.19€83.51n/a11
Jul ’25€85.72
€88.28
+3.0%
3.3%€93.51€84.70n/a11
Jun ’25€83.08
€79.69
-4.1%
6.2%€87.73€70.86n/a11
May ’25€78.22
€78.52
+0.4%
4.8%€84.80€71.23n/a12
Apr ’25€71.50
€71.90
+0.6%
5.7%€80.93€64.47n/a12
Mar ’25€71.50
€71.55
+0.06%
4.9%€78.49€64.72n/a12
Feb ’25€68.00
€71.55
+5.2%
4.9%€78.49€64.72€92.5012
Jan ’25€64.00
€70.65
+10.4%
5.1%€77.38€63.80€92.7412
Dec ’24€66.50
€68.47
+3.0%
4.8%€75.76€63.02€97.1612
Nov ’24€64.50
€70.38
+9.1%
3.8%€72.84€65.21€95.0412
Oct ’24€66.00
€70.38
+6.6%
3.8%€72.84€65.21€91.1812
Sep ’24€59.50
€62.28
+4.7%
5.4%€68.34€56.84€90.6813
Aug ’24€59.00
€63.84
+8.2%
5.3%€70.17€58.36€86.2413
Jul ’24€61.00
€63.84
+4.7%
5.3%€70.17€58.36€85.7213
Jun ’24€57.50
€62.54
+8.8%
5.3%€67.32€56.33€83.0813
May ’24€56.50
€61.38
+8.6%
4.8%€64.41€55.59€78.2213
Apr ’24€55.00
€61.38
+11.6%
4.8%€64.41€55.59€71.5013
Mar ’24€54.50
€62.04
+13.8%
5.1%€65.59€56.61€71.5014
Feb ’24€54.00
€62.04
+14.9%
5.1%€65.59€56.61€68.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€97.55
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollarama Inc. 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research