Dillard's, Inc.

DB:DL7A Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Dillard's Değerleme

DL7A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DL7A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€693.74
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DL7A ( €432 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €693.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DL7A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DL7A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DL7A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DL7A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DL7A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DL7A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUS$629.62m
Piyasa DeğeriUS$7.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DL7A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DL7A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.3x
ZAL Zalando
38.1x19.9%€7.8b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
100.2xn/a€53.2m
FIE Fielmann Group
24.7x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€2.0b
DL7A Dillard's
11.4x-31.4%€7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DL7A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (47.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DL7A'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DL7A 11.4xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DL7A Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DL7A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DL7A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DL7A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 7.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DL7A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€432.00
€315.68
-26.9%
31.2%€427.46€188.08n/a3
Jan ’26€432.00
€315.68
-26.9%
31.2%€427.46€188.08n/a3
Dec ’25€420.00
€315.68
-24.8%
31.2%€427.46€188.08n/a3
Nov ’25€338.00
€271.25
-19.7%
26.0%€344.74€176.00n/a3
Oct ’25€342.00
€271.25
-20.7%
26.0%€344.74€176.00n/a3
Sep ’25€314.00
€271.25
-13.6%
26.0%€344.74€176.00n/a3
Aug ’25€366.00
€320.67
-12.4%
32.2%€436.86€185.78n/a3
Jul ’25€406.00
€320.67
-21.0%
32.2%€436.86€185.78n/a3
Jun ’25€408.00
€320.67
-21.4%
32.2%€436.86€185.78n/a3
May ’25€416.00
€287.05
-31.0%
34.3%€414.90€175.18n/a3
Apr ’25€420.20
€287.05
-31.7%
34.3%€414.90€175.18n/a3
Mar ’25€380.20
€287.05
-24.5%
34.3%€414.90€175.18n/a3
Feb ’25€355.20
€228.80
-35.6%
25.3%€301.62€159.95n/a3
Jan ’25€364.80
€231.17
-36.6%
27.3%€308.85€154.42€432.003
Dec ’24€315.00
€231.17
-26.6%
27.3%€308.85€154.42€420.003
Nov ’24€290.60
€274.10
-5.7%
34.5%€387.08€155.78€338.003
Oct ’24€307.40
€272.68
-11.3%
34.0%€376.01€151.32€342.003
Sep ’24€315.40
€272.68
-13.5%
34.0%€376.01€151.32€314.003
Aug ’24€305.80
€229.74
-24.9%
27.3%€299.46€147.42€366.003
Jul ’24€301.00
€229.74
-23.7%
27.3%€299.46€147.42€406.003
Jun ’24€262.40
€229.74
-12.4%
27.3%€299.46€147.42€408.003
May ’24€270.00
€257.99
-4.4%
33.7%€358.23€146.12€416.003
Apr ’24€280.20
€257.99
-7.9%
33.7%€358.23€146.12€420.203
Mar ’24€333.00
€257.99
-22.5%
33.7%€358.23€146.12€380.203
Feb ’24€354.60
€276.33
-22.1%
34.7%€360.01€142.11€355.203
Jan ’24€296.90
€283.62
-4.5%
34.9%€366.59€144.71€364.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€319.09
Fair Value
35.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dillard's, Inc. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research
David GlickBuckingham Research Group Inc.
Zachary WarringCFRA Equity Research