PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

DB:CK8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

GoTo Gojek Tokopedia Değerleme

CK8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CK8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CK8 ( €0 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CK8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CK8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CK8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CK8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CK8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CK8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışRp15.94t
Piyasa DeğeriRp73.13t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CK8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CK8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.7xn/a€53.9m
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
AG1 AUTO1 Group
0.6x8.3%€3.4b
DOU Douglas
0.5x6.1%€2.2b
CK8 GoTo Gojek Tokopedia
4.6x10.8%€73.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: CK8 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CK8'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CK8 4.6xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CK8 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CK8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CK8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CK8 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CK8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.004
€0.0053
+32.5%
18.3%€0.0089€0.004n/a28
Dec ’25€0.003
€0.0053
+77.1%
18.4%€0.009€0.0041n/a28
Nov ’25€0.0055
€0.0051
-7.1%
19.7%€0.0088€0.0032n/a29
Oct ’25€0.0025
€0.0051
+102.5%
23.4%€0.0089€0.0033n/a29
Sep ’25n/a
€0.0048
0%
23.3%€0.0087€0.0032n/a28
Aug ’25€0.0025
€0.0049
+95.4%
23.9%€0.0086€0.0031n/a27
Jul ’25€0.002
€0.0051
+157.0%
23.9%€0.0085€0.0037n/a26
Jun ’25n/a
€0.0056
0%
29.3%€0.011€0.0037n/a28
May ’25€0.005
€0.0056
+12.9%
29.3%€0.011€0.0037n/a28
Apr ’25n/a
€0.0058
0%
28.4%€0.011€0.0038n/a28
Mar ’25€0.0055
€0.006
+9.3%
27.7%€0.011€0.0035n/a28
Feb ’25€0.0065
€0.0061
-6.1%
30.9%€0.011€0.0029n/a28
Jan ’25€0.0035
€0.0064
+81.7%
35.1%€0.011€0.0029n/a28
Dec ’24€0.0058
€0.0062
+7.4%
37.3%€0.012€0.003€0.00329
Nov ’24n/a
€0.0066
0%
36.8%€0.012€0.003€0.005529
Oct ’24n/a
€0.0078
0%
24.2%€0.012€0.0046€0.002526
Sep ’24n/a
€0.0078
0%
23.3%€0.012€0.0046n/a28
Aug ’24n/a
€0.0084
0%
20.8%€0.013€0.0045€0.002526
Jul ’24n/a
€0.0086
0%
24.6%€0.015€0.0046€0.00224
Jun ’24n/a
€0.0091
0%
24.9%€0.015€0.0046n/a22
May ’24n/a
€0.0092
0%
25.3%€0.016€0.0047€0.00522
Apr ’24n/a
€0.0095
0%
24.7%€0.015€0.0049n/a21
Mar ’24n/a
€0.01
0%
32.4%€0.02€0.0049€0.005520
Feb ’24n/a
€0.011
0%
34.9%€0.02€0.0049€0.006519
Jan ’24n/a
€0.014
0%
37.2%€0.026€0.0048€0.003519
Dec ’23n/a
€0.017
0%
35.9%€0.031€0.0089€0.005817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk 40 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Sachin SalgaonkarBofA Global Research
Khang Chuen OngCGS International