B&M European Value Retail S.A.

DB:BMN Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

B&M European Value Retail Değerleme

BMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMN ( €4.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarUK£326.00m
Piyasa DeğeriUK£3.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
BMN B&M European Value Retail
10.8x11.1%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (51.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMN 10.8xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies19PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMN Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.14
€6.77
+63.4%
15.4%€8.20€4.29n/a17
Nov ’25€4.48
€6.99
+56.0%
13.6%€8.36€5.17n/a17
Oct ’25€5.05
€6.96
+37.8%
15.3%€8.41€4.68n/a18
Sep ’25€5.25
€6.99
+33.1%
13.2%€8.32€5.15n/a18
Aug ’25€5.50
€6.99
+27.0%
13.2%€8.32€5.15n/a18
Jul ’25€5.15
€7.00
+35.9%
14.3%€8.48€5.10n/a18
Jun ’25€6.40
€7.32
+14.3%
9.1%€8.38€6.05n/a18
May ’25€6.05
€7.33
+21.2%
9.3%€8.41€6.08n/a18
Apr ’25€6.30
€7.27
+15.5%
12.8%€8.36€4.44n/a18
Mar ’25€6.15
€7.27
+18.3%
12.8%€8.36€4.44n/a18
Feb ’25€6.05
€7.30
+20.6%
12.7%€8.37€4.45n/a18
Jan ’25€6.45
€7.25
+12.3%
12.8%€8.27€4.42n/a18
Dec ’24€6.60
€7.22
+9.4%
12.8%€8.23€4.41n/a18
Nov ’24€6.05
€6.92
+14.4%
14.0%€8.26€4.36€4.4816
Oct ’24€6.65
€6.87
+3.4%
16.7%€8.34€4.17€5.0518
Sep ’24n/a
€6.79
0%
15.4%€7.96€4.18€5.2519
Aug ’24n/a
€6.76
0%
15.0%€7.97€4.19€5.5019
Jul ’24n/a
€6.75
0%
15.0%€7.97€4.19€5.1519
Jun ’24n/a
€6.00
0%
18.0%€7.98€3.84€6.4019
May ’24n/a
€5.73
0%
17.2%€7.79€3.75€6.0518
Apr ’24n/a
€5.73
0%
17.2%€7.79€3.75€6.3018
Mar ’24n/a
€5.64
0%
17.5%€7.77€3.74€6.1519
Feb ’24n/a
€5.40
0%
16.2%€7.77€3.74€6.0519
Jan ’24n/a
€5.19
0%
18.7%€7.99€3.50€6.4519
Dec ’23n/a
€5.05
0%
18.1%€7.90€3.46€6.6019
Nov ’23n/a
€4.96
0%
19.5%€7.86€3.44€6.0518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%