JD Sports Fashion Plc

DB:9JD Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.9b

JD Sports Fashion Değerleme

9JD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9JD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9JD ( €1.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9JD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9JD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9JD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9JD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9JD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9JD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUK£342.20m
Piyasa DeğeriUK£4.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9JD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9JD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
41.3x21.6%€8.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b
9JD JD Sports Fashion
14.2x23.2%€4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9JD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9JD'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9JD 14.2xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9JD Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9JD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9JD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9JD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9JD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.13
€1.90
+68.5%
25.7%€3.01€1.27n/a15
Dec ’25€1.22
€1.90
+56.0%
25.7%€3.01€1.26n/a15
Nov ’25€1.45
€2.07
+43.1%
22.3%€3.00€1.32n/a14
Oct ’25€1.82
€2.03
+11.5%
22.6%€3.00€1.32n/a14
Sep ’25€1.62
€1.98
+22.0%
22.3%€2.96€1.30n/a15
Aug ’25€1.54
€1.94
+25.8%
20.7%€2.96€1.30n/a15
Jul ’25€1.41
€1.98
+40.2%
19.5%€2.94€1.35n/a14
Jun ’25€1.44
€1.97
+36.6%
19.4%€2.91€1.34n/a14
May ’25€1.35
€1.98
+46.5%
19.4%€2.93€1.35n/a14
Apr ’25€1.34
€1.93
+44.4%
19.8%€2.92€1.34n/a13
Mar ’25€1.43
€2.08
+45.8%
20.7%€2.92€1.34n/a13
Feb ’25€1.36
€2.12
+56.7%
21.5%€2.93€1.35n/a13
Jan ’25€1.91
€2.51
+31.6%
18.3%€3.49€1.51n/a13
Dec ’24€1.80
€2.47
+37.6%
18.7%€3.45€1.50€1.2213
Nov ’24€1.46
€2.48
+70.0%
19.4%€3.47€1.50€1.4512
Oct ’24€1.66
€2.48
+49.3%
18.5%€3.47€1.50€1.8213
Sep ’24€1.68
€2.54
+51.4%
18.3%€3.49€1.51€1.6214
Aug ’24€1.82
€2.64
+45.1%
14.5%€3.51€1.99€1.5413
Jul ’24€1.65
€2.63
+59.0%
13.9%€3.48€1.97€1.4113
Jun ’24€1.75
€2.62
+50.0%
14.1%€3.45€1.95€1.4412
May ’24€1.79
€2.59
+44.9%
14.8%€3.41€1.93€1.3511
Apr ’24€1.97
€2.59
+31.4%
14.8%€3.41€1.93€1.3411
Mar ’24€2.03
€2.58
+26.7%
14.3%€3.41€1.93€1.4312
Feb ’24€1.82
€2.38
+30.5%
16.0%€3.42€1.94€1.3612
Jan ’24€1.40
€2.22
+58.6%
22.6%€3.46€1.51€1.9112
Dec ’23€1.50
€2.22
+48.0%
22.6%€3.46€1.51€1.8012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/08/03
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JD Sports Fashion Plc 33 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Graham RenwickBerenberg
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane