Pepco Group N.V.

DB:8UX Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Pepco Group Değerleme

8UX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8UX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8UX ( €3.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8UX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8UX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8UX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8UX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8UX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8UX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€6.17b
Piyasa Değeri€2.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8UX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8UX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.7xn/a€53.6m
DOU Douglas
0.5x5.9%€2.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€1.9b
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
8UX Pepco Group
0.4x6.5%€9.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8UX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8UX'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8UX 0.4xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8UX Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8UX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8UX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8UX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8UX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.70
€6.08
+64.3%
22.5%€8.22€3.73n/a14
Dec ’25€3.54
€6.72
+89.8%
18.0%€8.32€3.71n/a14
Nov ’25€3.78
€6.91
+82.5%
13.0%€8.32€5.11n/a14
Oct ’25€4.68
€6.84
+46.3%
13.5%€8.32€5.08n/a14
Sep ’25€4.12
€6.82
+65.5%
12.8%€8.17€5.08n/a14
Aug ’25€4.36
€6.91
+58.5%
13.1%€8.17€5.08n/a15
Jul ’25€4.78
€6.93
+45.0%
13.8%€8.21€5.08n/a15
Jun ’25€5.62
€6.85
+22.0%
13.1%€8.21€5.09n/a15
May ’25€4.44
€6.59
+48.5%
17.8%€8.06€4.15n/a16
Apr ’25€4.27
€6.69
+56.8%
17.5%€8.06€4.15n/a15
Mar ’25€4.71
€6.69
+42.0%
17.5%€8.06€4.15n/a15
Feb ’25€5.01
€7.39
+47.7%
25.8%€12.66€4.15n/a16
Jan ’25€5.86
€7.32
+24.9%
27.1%€12.66€4.30n/a16
Dec ’24€5.42
€6.81
+25.6%
22.5%€9.90€4.30€3.5416
Nov ’24€3.73
€7.15
+91.4%
25.5%€11.26€4.49€3.7815
Oct ’24€4.50
€8.89
+97.6%
22.2%€11.85€5.07€4.6815
Sep ’24€7.40
€10.45
+41.2%
14.7%€13.50€7.98€4.1213
Aug ’24€7.72
€11.13
+44.1%
8.6%€13.50€9.73€4.3612
Jul ’24€8.23
€11.21
+36.2%
7.4%€13.39€9.99€4.7812
Jun ’24€8.72
€11.24
+28.9%
8.3%€13.06€9.99€5.6210
May ’24€8.65
€11.34
+31.1%
8.7%€13.06€9.99€4.4411
Apr ’24€8.84
€11.20
+26.7%
9.7%€12.89€9.83€4.279
Mar ’24€9.21
€10.98
+19.3%
10.3%€12.89€9.21€4.7110
Feb ’24€8.78
€10.90
+24.2%
9.8%€12.89€9.39€5.0110
Jan ’24€8.41
€10.91
+29.8%
9.8%€12.89€9.39€5.8610
Dec ’23€8.99
€11.15
+24.1%
10.4%€13.20€9.72€5.429

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pepco Group N.V. 20 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James AnsteadBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Gregory SimpsonBNP Paribas Exane