Mercari, Inc.

DB:6TP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Mercari Değerleme

6TP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6TP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6TP ( €12.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6TP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6TP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6TP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6TP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6TP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6TP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarJP¥13.58b
Piyasa DeğeriJP¥344.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6TP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6TP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
6TP Mercari
25.3x16.4%€344.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6TP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (45x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6TP'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6TP 25.3xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6TP Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6TP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6TP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6TP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6TP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.40
€16.83
+35.7%
23.3%€25.32€11.11n/a12
Nov ’25€12.00
€17.88
+49.0%
20.9%€25.62€11.87n/a12
Oct ’25€15.00
€17.88
+19.2%
20.9%€25.62€11.87n/a12
Sep ’25€14.00
€17.67
+26.2%
23.6%€25.26€11.71n/a12
Aug ’25€12.70
€16.81
+32.3%
22.5%€23.76€11.01n/a12
Jul ’25€11.50
€17.04
+48.2%
24.1%€23.97€11.11n/a12
Jun ’25€10.10
€18.26
+80.8%
23.8%€24.22€11.23n/a13
May ’25€10.30
€18.73
+81.9%
23.9%€25.06€11.61n/a13
Apr ’25€11.10
€18.73
+68.8%
23.9%€25.06€11.61n/a13
Mar ’25€12.30
€20.72
+68.5%
19.1%€25.30€11.73n/a13
Feb ’25€14.60
€22.08
+51.2%
16.6%€25.52€11.83n/a13
Jan ’25€16.30
€23.42
+43.7%
9.8%€26.07€18.44n/a12
Dec ’24€17.10
€23.29
+36.2%
6.9%€25.18€20.88n/a11
Nov ’24€18.50
€22.87
+23.6%
15.6%€25.85€11.98€12.0012
Oct ’24€20.20
€22.93
+13.5%
17.5%€27.22€12.03€15.0010
Sep ’24€20.00
€23.31
+16.6%
17.2%€27.25€12.04€14.0010
Aug ’24€23.60
€22.49
-4.7%
21.9%€27.31€12.07€12.709
Jul ’24€21.00
€21.65
+3.1%
21.6%€27.31€12.07€11.509
Jun ’24€19.20
€21.74
+13.2%
28.5%€34.64€12.66€10.109
May ’24€16.00
€21.74
+35.9%
28.5%€34.64€12.66€10.309
Apr ’24€15.70
€22.61
+44.0%
29.4%€36.65€11.98€11.109
Mar ’24€16.30
€24.98
+53.3%
36.3%€41.99€11.90€12.3010
Feb ’24€20.20
€24.01
+18.8%
39.8%€42.40€11.80€14.6011
Jan ’24€18.60
€23.70
+27.4%
38.7%€42.77€11.90€16.3011
Dec ’23€20.40
€22.83
+11.9%
40.9%€42.12€11.72€17.1011
Nov ’23€19.20
€21.60
+12.5%
42.1%€41.00€11.41€18.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%