Mercari, Inc.

DB:6TP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Mercari Değerleme

6TP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6TP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.75
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6TP ( €14.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6TP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6TP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6TP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6TP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6TP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6TP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarJP¥16.30b
Piyasa DeğeriJP¥378.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6TP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6TP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.2x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
91.9xn/a€48.8m
DOU Douglas
26.1x22.1%€2.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.7xn/a€2.0b
CEC Ceconomy
20.1x37.1%€1.5b
6TP Mercari
23.3x13.2%€378.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6TP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (41.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6TP'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6TP 23.3xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies20PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6TP Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6TP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6TP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6TP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6TP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.20
€15.32
+25.6%
22.0%€22.40€11.52n/a12
Feb ’26€11.60
€14.10
+21.6%
19.1%€21.65€11.13n/a11
Jan ’26€10.70
€15.29
+42.9%
26.5%€25.07€11.01n/a11
Dec ’25€11.60
€16.63
+43.4%
23.3%€25.02€10.98n/a12
Nov ’25€12.00
€17.88
+49.0%
20.9%€25.62€11.87n/a12
Oct ’25€15.00
€17.88
+19.2%
20.9%€25.62€11.87n/a12
Sep ’25€14.00
€17.67
+26.2%
23.6%€25.26€11.71n/a12
Aug ’25€12.70
€16.64
+31.0%
22.5%€23.52€10.90n/a12
Jul ’25€11.50
€17.04
+48.2%
24.1%€23.97€11.11n/a12
Jun ’25€10.10
€18.26
+80.8%
23.8%€24.22€11.23n/a13
May ’25€10.30
€18.73
+81.9%
23.9%€25.06€11.61n/a13
Apr ’25€11.10
€18.73
+68.8%
23.9%€25.06€11.61n/a13
Mar ’25€12.30
€20.72
+68.5%
19.1%€25.30€11.73n/a13
Feb ’25€14.60
€22.08
+51.2%
16.6%€25.52€11.83€11.6013
Jan ’25€16.30
€23.42
+43.7%
9.8%€26.07€18.44€10.7012
Dec ’24€17.10
€23.29
+36.2%
6.9%€25.18€20.88€11.6011
Nov ’24€18.50
€22.87
+23.6%
15.6%€25.85€11.98€12.0012
Oct ’24€20.20
€22.93
+13.5%
17.5%€27.22€12.03€15.0010
Sep ’24€20.00
€23.31
+16.6%
17.2%€27.25€12.04€14.0010
Aug ’24€23.60
€22.49
-4.7%
21.9%€27.31€12.07€12.709
Jul ’24€21.00
€21.65
+3.1%
21.6%€27.31€12.07€11.509
Jun ’24€19.20
€21.74
+13.2%
28.5%€34.64€12.66€10.109
May ’24€16.00
€21.74
+35.9%
28.5%€34.64€12.66€10.309
Apr ’24€15.70
€22.61
+44.0%
29.4%€36.65€11.98€11.109
Mar ’24€16.30
€24.98
+53.3%
36.3%€41.99€11.90€12.3010
Feb ’24€20.20
€24.01
+18.8%
39.8%€42.40€11.80€14.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€15.05
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 04:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mercari, Inc. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Junko YamamuraCitigroup Inc
Kota EzawaCitigroup Inc