Ryohin Keikaku Co., Ltd.

DB:3RK Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Ryohin Keikaku Değerleme

3RK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3RK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.51
Fair Value
84.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3RK ( €21.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3RK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3RK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3RK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3RK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3RK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3RK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarJP¥41.57b
Piyasa DeğeriJP¥946.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3RK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3RK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.8xn/a€53.2m
FIE Fielmann Group
24.7x18.9%€3.5b
ZAL Zalando
38.1x19.9%€7.8b
DOU Douglas
25.5x21.4%€2.1b
3RK Ryohin Keikaku
22.8x5.8%€946.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3RK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (46.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3RK'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3RK 22.8xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3RK Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3RK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3RK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3RK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3RK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.20
€22.43
+5.8%
13.9%€25.71€16.53n/a13
Jan ’26€21.40
€21.96
+2.6%
13.6%€25.66€16.50n/a13
Dec ’25€18.90
€20.47
+8.3%
12.2%€24.70€16.67n/a13
Nov ’25€14.60
€19.68
+34.8%
11.4%€24.13€16.29n/a13
Oct ’25€16.20
€20.70
+27.8%
10.9%€24.23€17.21n/a13
Sep ’25€16.70
€19.40
+16.2%
10.3%€23.38€15.38n/a13
Aug ’25€16.40
€18.78
+14.5%
10.2%€22.80€15.00n/a13
Jul ’25€15.00
€17.42
+16.1%
8.9%€19.98€14.69n/a13
Jun ’25€14.80
€17.09
+15.4%
9.8%€19.92€14.06n/a13
May ’25€14.90
€17.04
+14.4%
8.4%€19.44€14.58n/a13
Apr ’25€14.80
€17.00
+14.9%
8.5%€19.29€14.69n/a13
Mar ’25€14.50
€17.02
+17.4%
9.3%€19.68€13.75n/a13
Feb ’25€13.90
€17.02
+22.5%
9.3%€19.68€13.75n/a13
Jan ’25€14.70
€16.43
+11.8%
10.5%€19.99€13.54€21.4013
Dec ’24€15.00
€14.87
-0.8%
12.2%€19.00€11.95€18.9014
Nov ’24€12.90
€14.75
+14.3%
8.2%€16.74€12.32€14.6014
Oct ’24€12.00
€13.72
+14.3%
7.9%€15.86€11.80€16.2013
Sep ’24€11.70
€12.61
+7.8%
14.9%€15.12€9.33€16.7013
Aug ’24€11.70
€11.89
+1.6%
14.6%€14.06€9.46€16.4012
Jul ’24€8.85
€11.14
+25.9%
11.4%€12.89€9.02€15.0012
Jun ’24€9.00
€11.68
+29.7%
10.7%€13.41€9.38€14.8012
May ’24€9.30
€11.69
+25.7%
10.4%€13.55€9.48€14.9012
Apr ’24€10.10
€11.78
+16.6%
9.9%€13.19€9.44€14.8012
Mar ’24€9.05
€11.99
+32.5%
10.9%€14.00€9.52€14.5012
Feb ’24€9.75
€12.28
+26.0%
10.7%€14.13€9.61€13.9012
Jan ’24€10.70
€12.26
+14.5%
15.1%€14.86€9.27€14.7012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€21.73
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 18:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ryohin Keikaku Co., Ltd. 29 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maki ShinozakiBarclays
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research