Chewy, Inc.

DB:3HH Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.7b

Chewy Değerleme

3HH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3HH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3HH ( €32.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3HH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3HH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3HH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3HH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3HH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3HH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
KazançlarUS$401.83m
Piyasa DeğeriUS$13.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3HH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3HH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€2.0b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
3HH Chewy
34.3x-0.5%€13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3HH Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3HH'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3HH 34.3xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3HH Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3HH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3HH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3HH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3HH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.49
€34.97
+7.6%
13.1%€40.53€23.16n/a21
Dec ’25€31.28
€32.67
+4.4%
12.4%€37.86€22.72n/a21
Nov ’25€24.57
€29.30
+19.3%
12.2%€35.23€22.25n/a21
Oct ’25€25.94
€27.97
+7.8%
11.5%€31.35€21.49n/a21
Sep ’25€26.00
€28.06
+7.9%
12.0%€31.67€21.72n/a21
Aug ’25€22.07
€24.40
+10.5%
17.7%€32.18€17.01n/a22
Jul ’25€24.57
€24.37
-0.8%
19.5%€32.60€14.90n/a23
Jun ’25€19.80
€23.20
+17.1%
17.9%€32.32€14.77n/a23
May ’25€14.13
€21.98
+55.5%
18.5%€29.89€14.95n/a25
Apr ’25€14.50
€21.78
+50.2%
17.7%€29.48€15.20n/a25
Mar ’25€16.20
€23.19
+43.1%
20.8%€32.81€15.49n/a24
Feb ’25€16.50
€23.19
+40.5%
20.8%€32.81€15.49n/a24
Jan ’25€21.80
€23.06
+5.8%
23.5%€36.58€13.72n/a24
Dec ’24€15.90
€30.21
+90.0%
28.5%€44.14€14.71€31.2822
Nov ’24€17.80
€32.12
+80.5%
25.6%€45.36€15.12€24.5722
Oct ’24€17.10
€33.63
+96.7%
20.2%€46.91€23.45€25.9421
Sep ’24€21.80
€33.55
+53.9%
19.1%€46.42€23.21€26.0022
Aug ’24€30.60
€39.48
+29.0%
18.4%€49.81€23.12€22.0723
Jul ’24€35.20
€40.52
+15.1%
18.4%€51.53€23.92€24.5723
Jun ’24€27.80
€41.53
+49.4%
18.6%€52.98€24.16€19.8025
May ’24€28.20
€40.61
+44.0%
20.0%€51.73€21.78€14.1324
Apr ’24€33.40
€41.37
+23.8%
20.2%€52.55€22.13€14.5023
Mar ’24€37.60
€44.03
+17.1%
18.4%€53.34€22.46€16.2022
Feb ’24€40.60
€43.34
+6.8%
18.8%€52.46€22.09€16.5021
Jan ’24€34.60
€43.29
+25.1%
19.4%€53.41€22.49€21.8021
Dec ’23€40.60
€43.16
+6.3%
21.2%€55.64€23.43€15.9021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chewy, Inc. 47 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays