Chewy, Inc.

DB:3HH Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.1b

Chewy Değerleme

3HH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3HH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3HH ( €21.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3HH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3HH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3HH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3HH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3HH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3HH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.5x
KazançlarUS$222.80m
Piyasa DeğeriUS$10.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3HH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3HH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
FIE Fielmann Group
20x12.51%€3.6b
DOU Douglas
6.9x10.15%€1.1b
ZAL Zalando
24.4x23.72%€5.3b
AG1 AUTO1 Group
51.8x32.30%€4.0b
3HH Chewy
48.5x24.21%€10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3HH Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3HH'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3HH 48.5xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3HH Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3HH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3HH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.5x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3HH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3HH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.40
€34.83
+62.74%
15.87%€42.67€23.90n/a21
Apr ’27€23.50
€35.54
+51.23%
15.64%€43.63€24.43n/a22
Mar ’27€22.11
€37.60
+70.08%
13.06%€43.99€23.69n/a22
Feb ’27€24.71
€38.59
+56.17%
9.98%€43.99€29.61n/a21
Jan ’27€27.72
€38.92
+40.41%
9.69%€44.41€29.89n/a21
Dec ’26€28.98
€38.80
+33.92%
9.62%€44.79€29.29n/a22
Nov ’26€29.89
€39.31
+31.53%
9.53%€45.11€29.50n/a22
Oct ’26€33.69
€38.52
+14.32%
9.53%€44.19€28.90n/a22
Sep ’26€34.23
€39.60
+15.68%
10.22%€44.67€28.35n/a21
Aug ’26€30.81
€39.25
+27.40%
10.22%€44.27€28.10n/a21
Jul ’26€35.33
€38.22
+8.19%
12.57%€44.15€27.17n/a22
Jun ’26€38.30
€35.30
-7.82%
13.92%€44.04€23.78n/a22
May ’26€32.02
€34.61
+8.10%
12.45%€41.34€23.75n/a22
Apr ’26€29.44
€36.95
+25.55%
10.83%€43.56€28.73€23.5022
Mar ’26€34.25
€36.87
+7.66%
11.60%€44.79€28.59€22.1122
Feb ’26€37.78
€36.62
-3.08%
11.08%€45.12€28.80€24.7122
Jan ’26€31.98
€34.97
+9.35%
13.12%€40.53€23.16€27.7221
Dec ’25€31.28
€32.67
+4.43%
12.40%€37.86€22.72€28.9821
Nov ’25€24.57
€29.30
+19.29%
12.18%€35.23€22.25€29.8921
Oct ’25€25.94
€27.97
+7.84%
11.48%€31.35€21.49€33.6921
Sep ’25€26.00
€28.06
+7.94%
12.03%€31.67€21.72€34.2321
Aug ’25€22.07
€24.40
+10.55%
17.65%€32.18€17.01€30.8122
Jul ’25€24.57
€24.37
-0.79%
19.53%€32.60€14.90€35.3323
Jun ’25€19.80
€23.20
+17.15%
17.94%€32.32€14.77€38.3023
May ’25€14.13
€21.98
+55.50%
18.53%€29.89€14.95€32.0225
Apr ’25€14.50
€21.78
+50.21%
17.71%€29.48€15.20€29.4425
€33.64
Fair Value
36.4% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/29 07:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/29 00:00
Kazançlar2026/02/01
Yıllık Kazançlar2026/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chewy, Inc. 40 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird
Trevor YoungBarclays