Etsy, Inc.

DB:3E2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Etsy Değerleme

3E2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3E2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€138.76
Fair Value
71.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3E2 ( €39.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €138.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3E2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3E2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3E2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3E2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3E2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3E2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$188.18m
Piyasa DeğeriUS$4.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3E2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3E2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
FIE Fielmann Group
30.1x15.8%€4.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.2b
ZAL Zalando
33.3x17.8%€8.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10x1.1%€1.6b
3E2 Etsy
25x20.5%€4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3E2 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3E2'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3E2 25.0xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies26PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3E2 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3E2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3E2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3E2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3E2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.63
€45.70
+15.3%
29.3%€81.88€27.46n/a29
Apr ’26€44.86
€54.03
+20.5%
24.1%€85.69€37.08n/a29
Mar ’26€49.21
€56.65
+15.1%
23.8%€88.82€38.57n/a28
Feb ’26€52.77
€60.37
+14.4%
27.0%€100.84€42.26n/a28
Jan ’26€49.71
€60.02
+20.8%
25.3%€100.89€42.28n/a28
Dec ’25€51.73
€59.81
+15.6%
25.4%€100.83€42.25n/a28
Nov ’25€48.34
€57.46
+18.9%
25.8%€96.54€40.45n/a28
Oct ’25€49.80
€60.75
+22.0%
22.5%€94.30€40.41n/a28
Sep ’25€49.92
€61.11
+22.4%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€55.35
€65.07
+17.6%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€54.59
€65.85
+20.6%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€56.19
€66.00
+17.5%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.39
€75.22
+16.8%
24.2%€130.94€46.77€38.0429
Apr ’25€63.58
€76.50
+20.3%
22.6%€128.81€46.01€44.8630
Mar ’25€64.54
€77.32
+19.8%
22.4%€129.19€46.14€49.2131
Feb ’25€66.85
€77.46
+15.9%
25.0%€133.40€43.24€52.7730
Jan ’25€74.52
€76.37
+2.5%
25.8%€132.10€42.82€49.7130
Dec ’24€69.37
€70.53
+1.7%
26.9%€133.23€43.18€51.7330
Nov ’24€54.36
€87.31
+60.6%
33.7%€158.98€43.53€48.3430
Oct ’24€60.54
€102.40
+69.1%
28.3%€161.82€43.79€49.8028
Sep ’24€68.65
€102.52
+49.3%
26.0%€156.49€42.34€49.9227
Aug ’24€89.40
€105.44
+17.9%
27.3%€168.72€41.73€55.3527
Jul ’24€76.86
€109.14
+42.0%
26.6%€170.45€42.15€54.5927
Jun ’24€75.58
€115.36
+52.6%
25.2%€173.39€42.88€56.1926
May ’24€90.98
€119.63
+31.5%
24.0%€169.54€41.93€64.3926
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€45.36
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 08:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Etsy, Inc. 57 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research