Ulta Beauty, Inc.

DB:34U Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.4b

Ulta Beauty Değerleme

34U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 34U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 34U ( €416.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €483.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 34U adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

34U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 34U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 34U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 34U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
34U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$1.20b
Piyasa DeğeriUS$20.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

34U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 34U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
FIE Fielmann Group
24.6x18.9%€3.5b
DOU Douglas
25x25.4%€2.1b
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
34U Ulta Beauty
16.6x-0.7%€20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 34U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

34U'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
34U 16.6xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 34U Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

34U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

34U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 34U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 34U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€416.70
€422.93
+1.5%
12.3%€492.10€318.42n/a26
Dec ’25€362.30
€376.80
+4.0%
11.9%€446.04€283.50n/a26
Nov ’25€338.10
€366.44
+8.4%
12.3%€436.51€277.44n/a26
Oct ’25€342.80
€363.29
+6.0%
12.1%€458.04€272.10n/a26
Sep ’25€316.50
€368.22
+16.3%
11.0%€456.92€271.44n/a25
Aug ’25€325.50
€432.88
+33.0%
12.9%€509.33€299.88n/a25
Jul ’25€359.00
€449.89
+25.3%
12.8%€568.11€326.73n/a25
Jun ’25€380.20
€449.56
+18.2%
12.0%€560.99€322.63n/a25
May ’25€383.40
€513.29
+33.9%
13.7%€643.56€326.45n/a26
Apr ’25€474.00
€542.65
+14.5%
10.8%€642.39€381.71n/a26
Mar ’25€505.00
€504.71
-0.06%
12.6%€585.47€348.52n/a25
Feb ’25€464.00
€496.08
+6.9%
12.1%€587.69€349.84n/a25
Jan ’25€440.00
€479.80
+9.0%
11.3%€561.47€342.32€421.3025
Dec ’24€436.00
€480.67
+10.2%
11.6%€570.09€347.57€362.3025
Nov ’24€360.00
€485.19
+34.8%
12.0%€572.61€354.34€338.1024
Oct ’24€376.00
€489.26
+30.1%
12.1%€598.21€350.51€342.8024
Sep ’24€384.00
€479.92
+25.0%
12.1%€587.84€344.44€316.5024
Aug ’24€404.00
€485.28
+20.1%
13.0%€586.37€320.67€325.5024
Jul ’24€432.00
€485.28
+12.3%
13.0%€586.37€320.67€359.0024
Jun ’24€376.00
€490.65
+30.5%
13.5%€596.61€326.27€380.2024
May ’24€494.00
€506.19
+2.5%
12.7%€583.36€331.79€383.4024
Apr ’24€492.30
€508.24
+3.2%
12.7%€586.33€324.51€474.0024
Mar ’24€488.80
€493.03
+0.9%
13.0%€568.70€329.79€505.0025
Feb ’24€471.40
€477.16
+1.2%
12.1%€562.45€326.16€464.0025
Jan ’24€434.70
€483.45
+11.2%
11.8%€570.52€330.84€440.0025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ulta Beauty, Inc. 48 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research