Wayfair Inc.

DB:1WF Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.8b

Wayfair Değerleme

1WF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1WF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1WF ( €37.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €110.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1WF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1WF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1WF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1WF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1WF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1WF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$11.84b
Piyasa DeğeriUS$5.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1WF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1WF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
H24 home24
0.4xn/a€251.8m
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€158.9m
ZAL Zalando
0.7x5.8%€7.1b
1WF Wayfair
0.4x4.2%€5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1WF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1WF'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.58b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.83m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.64m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1WF 0.4xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1WF Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1WF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1WF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1WF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1WF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.85
€52.34
+38.3%
21.8%€94.42€37.77n/a31
Nov ’25€36.40
€55.65
+52.9%
23.6%€92.28€36.91n/a31
Oct ’25€48.33
€58.16
+20.3%
19.6%€89.47€44.74n/a30
Sep ’25€38.40
€57.99
+51.0%
20.7%€90.94€40.92n/a30
Aug ’25€45.48
€62.12
+36.6%
21.1%€92.67€41.70n/a30
Jul ’25€46.93
€68.63
+46.3%
17.3%€93.52€46.76n/a31
Jun ’25€54.34
€67.79
+24.8%
16.6%€91.97€50.58n/a31
May ’25€47.09
€66.48
+41.2%
17.3%€93.44€46.72n/a32
Apr ’25€63.00
€64.07
+1.7%
18.3%€92.70€46.35n/a32
Mar ’25€55.30
€63.17
+14.2%
18.0%€92.28€46.14n/a31
Feb ’25€46.75
€65.47
+40.1%
17.3%€92.26€47.98n/a31
Jan ’25€57.50
€62.37
+8.5%
19.3%€91.10€41.00n/a30
Dec ’24€53.30
€62.01
+16.3%
20.3%€92.19€41.49n/a31
Nov ’24€35.20
€68.01
+93.2%
21.2%€100.31€42.58€36.4030
Oct ’24€57.60
€85.21
+47.9%
17.4%€107.64€56.65€48.3329
Sep ’24€66.60
€85.02
+27.7%
18.4%€127.57€55.07€38.4030
Aug ’24€68.90
€56.39
-18.2%
35.7%€107.44€22.76€45.4829
Jul ’24€59.40
€47.74
-19.6%
36.4%€108.34€22.95€46.9330
Jun ’24€39.80
€46.69
+17.3%
38.4%€110.41€23.39€54.3430
May ’24€31.15
€45.04
+44.6%
36.2%€97.88€27.19€47.0930
Apr ’24€31.08
€46.63
+50.1%
35.5%€100.66€27.96€63.0030
Mar ’24€36.77
€47.68
+29.7%
36.1%€102.37€28.44€55.3030
Feb ’24€60.38
€48.65
-19.4%
37.4%€112.88€27.31€46.7529
Jan ’24€30.37
€47.99
+58.0%
49.7%€117.01€28.31€57.5029
Dec ’23€39.13
€50.03
+27.9%
50.2%€121.05€29.29€53.3028
Nov ’23€36.97
€63.84
+72.7%
40.3%€123.49€30.37€35.2028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%