Vipshop Holdings Limited

DB:1VPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0b

Vipshop Holdings Değerleme

1VPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1VPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€41.35
Fair Value
62.8% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1VPA ( €15.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1VPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1VPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1VPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1VPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1VPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1VPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarCN¥7.10b
Piyasa DeğeriCN¥65.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1VPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1VPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
ZAL Zalando
23.8x24.56%€5.7b
AG1 AUTO1 Group
64.9x31.14%€5.2b
FIE Fielmann Group
19.9x13.38%€3.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.6xn/a€2.0b
1VPA Vipshop Holdings
9.2x4.66%€9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1VPA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1VPA'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1VPA 9.2xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies26PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1VPA Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1VPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1VPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1VPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1VPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.40
€17.19
+11.60%
11.65%€21.37€13.47n/a21
Nov ’26€15.00
€16.45
+9.69%
11.70%€21.46€13.52n/a21
Oct ’26€17.20
€16.10
-6.41%
11.82%€21.14€13.32n/a21
Sep ’26€14.10
€15.66
+11.05%
12.11%€21.20€13.36n/a21
Aug ’26€13.00
€14.57
+12.08%
10.72%€17.43€11.33n/a21
Jul ’26€12.60
€14.16
+12.39%
10.74%€16.96€11.02n/a22
Jun ’26€12.30
€14.75
+19.90%
11.05%€17.83€11.48n/a22
May ’26€11.90
€14.54
+22.18%
11.68%€17.31€11.23n/a22
Apr ’26€14.30
€15.60
+9.11%
11.49%€18.54€12.03n/a23
Mar ’26€15.20
€15.90
+4.57%
12.09%€19.35€12.47n/a23
Feb ’26€14.20
€14.92
+5.05%
13.78%€19.55€10.56n/a22
Jan ’26€12.60
€15.29
+21.36%
16.22%€22.03€10.62n/a23
Dec ’25€12.60
€15.01
+19.12%
17.56%€21.73€10.40n/a24
Nov ’25€13.10
€14.55
+11.04%
18.16%€21.49€9.95€15.0023
Oct ’25€13.90
€14.13
+1.67%
19.08%€21.28€9.85€17.2023
Sep ’25€11.20
€14.04
+25.31%
19.69%€20.96€9.89€14.1023
Aug ’25€12.40
€16.77
+35.26%
15.38%€21.04€12.85€13.0022
Jul ’25€11.90
€17.48
+46.87%
14.46%€21.41€13.07€12.6022
Jun ’25€15.00
€18.74
+24.91%
10.23%€21.99€15.19€12.3023
May ’25€14.10
€20.58
+45.93%
11.50%€27.03€16.87€11.9024
Apr ’25€14.40
€20.48
+42.21%
10.80%€26.76€16.70€14.3024
Mar ’25€17.70
€20.45
+15.54%
11.34%€26.73€16.25€15.2023
Feb ’25€14.70
€17.45
+18.71%
10.60%€20.94€12.98€14.2023
Jan ’25€15.00
€17.29
+15.25%
10.56%€20.84€12.91€12.6023
Dec ’24€13.90
€17.47
+25.69%
10.45%€21.02€13.03€12.6023
Nov ’24€12.80
€17.26
+34.85%
11.20%€20.72€13.24€13.1023
€16.35
Fair Value
5.8% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 05:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vipshop Holdings Limited 45 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays