Murphy USA Inc.

DB:1MU Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.1b

Murphy USA Değerleme

1MU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1MU ( €496 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €671.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$510.00m
Piyasa DeğeriUS$10.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
ZAL Zalando
34.8x21.9%€7.1b
FIE Fielmann Group
23.6x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.4b
1MU Murphy USA
21.1x7.2%€10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MU'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MU 21.1xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MU Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€496.00
€467.18
-5.8%
15.4%€556.84€349.21n/a7
Nov ’25€448.00
€453.79
+1.3%
15.7%€542.45€340.18n/a7
Oct ’25€440.00
€436.69
-0.8%
18.2%€528.58€291.17n/a7
Sep ’25€460.00
€443.48
-3.6%
18.7%€539.97€297.44n/a7
Aug ’25€466.00
€447.07
-4.1%
18.5%€546.75€301.18n/a7
Jul ’25€438.00
€390.91
-10.8%
11.7%€430.19€294.59n/a6
Jun ’25€396.00
€395.58
-0.1%
11.5%€436.58€292.60n/a7
May ’25€394.00
€399.77
+1.5%
12.0%€458.30€294.62n/a7
Apr ’25€385.20
€389.99
+1.2%
12.3%€451.00€289.93n/a7
Mar ’25€386.20
€381.45
-1.2%
13.0%€436.21€292.35n/a7
Feb ’25€326.40
€350.86
+7.5%
11.7%€391.09€268.70n/a7
Jan ’25€321.40
€345.08
+7.4%
11.1%€390.49€268.29n/a7
Dec ’24€338.40
€345.08
+2.0%
11.1%€390.49€268.29n/a7
Nov ’24€342.60
€328.84
-4.0%
10.1%€364.33€264.96€448.006
Oct ’24€326.20
€319.81
-2.0%
13.1%€368.24€237.94€440.007
Sep ’24€292.80
€307.13
+4.9%
12.2%€362.04€233.93€460.007
Aug ’24€279.00
€286.26
+2.6%
14.1%€333.52€216.34€466.007
Jul ’24€280.80
€290.74
+3.5%
13.1%€336.71€224.47€438.007
Jun ’24€258.80
€283.60
+9.6%
14.4%€332.10€221.40€396.007
May ’24€249.80
€277.98
+11.3%
16.2%€338.58€210.67€394.007
Apr ’24€232.00
€277.98
+19.8%
16.2%€338.58€210.67€385.207
Mar ’24€240.00
€278.38
+16.0%
15.6%€337.10€209.75€386.207
Feb ’24€248.00
€274.91
+10.9%
16.2%€327.71€207.55€326.406
Jan ’24€262.00
€283.61
+8.2%
14.3%€336.96€226.51€321.407
Dec ’23€282.00
€294.56
+4.5%
13.5%€356.28€242.87€338.406
Nov ’23€322.00
€294.56
-8.5%
13.5%€356.28€242.87€342.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%