Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

DB:1CT Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.1b

Chow Tai Fook Jewellery Group Değerleme

1CT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1CT ( €0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarHK$4.48b
Piyasa DeğeriHK$66.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
1CT Chow Tai Fook Jewellery Group
14.7x18.9%€66.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CT'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CT 14.7xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CT Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.81
€1.06
+31.2%
11.5%€1.24€0.87n/a16
Dec ’25€0.83
€1.03
+24.6%
11.3%€1.22€0.85n/a17
Nov ’25€0.82
€1.07
+29.2%
20.3%€1.72€0.80n/a17
Oct ’25€0.97
€1.12
+15.9%
28.7%€1.96€0.75n/a17
Sep ’25€0.74
€1.18
+57.9%
27.1%€1.95€0.74n/a17
Aug ’25€0.85
€1.25
+46.3%
26.4%€2.01€0.77n/a17
Jul ’25€0.96
€1.48
+54.3%
24.4%€2.23€0.86n/a17
Jun ’25€1.17
€1.68
+43.6%
17.7%€2.24€1.00n/a18
May ’25€1.26
€1.71
+35.4%
17.2%€2.26€1.01n/a18
Apr ’25€1.34
€1.72
+28.3%
17.5%€2.36€1.11n/a17
Mar ’25€1.34
€1.74
+30.0%
16.9%€2.36€1.11n/a18
Feb ’25€1.26
€1.74
+38.3%
16.9%€2.36€1.11n/a18
Jan ’25€1.31
€1.77
+35.2%
16.9%€2.34€1.04n/a19
Dec ’24€1.27
€1.77
+39.5%
16.9%€2.34€1.04€0.8319
Nov ’24€1.32
€1.90
+43.8%
14.6%€2.43€1.43€0.8219
Oct ’24€1.39
€1.92
+38.1%
13.5%€2.35€1.39€0.9718
Sep ’24€1.33
€1.92
+44.4%
13.5%€2.35€1.39€0.7418
Aug ’24€1.52
€1.92
+26.5%
13.6%€2.34€1.38€0.8518
Jul ’24€1.69
€1.95
+15.7%
14.5%€2.43€1.38€0.9619
Jun ’24€1.60
€2.13
+33.0%
15.3%€2.51€1.41€1.1719
May ’24€1.78
€2.04
+14.9%
15.2%€2.43€1.37€1.2618
Apr ’24€1.79
€2.12
+18.2%
15.3%€2.65€1.42€1.3418
Mar ’24€1.82
€2.12
+16.3%
13.8%€2.62€1.40€1.3419
Feb ’24€1.91
€2.07
+8.3%
13.1%€2.43€1.40€1.2619
Jan ’24€1.88
€2.01
+6.9%
11.4%€2.33€1.45€1.3118
Dec ’23€1.78
€2.01
+12.9%
11.4%€2.33€1.45€1.2718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 51 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Arthur HuiBNP Paribas Securities (Asia)
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)