Valvoline Inc.

DB:0V4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.8b

Valvoline Değerleme

0V4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0V4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0V4 ( €37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €28.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0V4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0V4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0V4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0V4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0V4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0V4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarUS$214.50m
Piyasa DeğeriUS$5.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0V4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0V4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
ZAL Zalando
36.8x21.9%€7.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
0V4 Valvoline
23.2x5.0%€5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0V4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0V4'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0V4 23.2xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0V4 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0V4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0V4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0V4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0V4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.00
€41.69
+12.7%
8.0%€46.69€35.25n/a12
Nov ’25€37.20
€43.00
+15.6%
7.2%€48.09€36.99n/a12
Oct ’25€37.20
€41.68
+12.0%
6.5%€45.39€36.31n/a11
Sep ’25€38.20
€41.68
+9.1%
6.5%€45.39€36.31n/a11
Aug ’25€42.60
€43.76
+2.7%
8.1%€49.64€36.77n/a10
Jul ’25€39.20
€43.47
+10.9%
7.0%€46.55€37.24n/a10
Jun ’25€37.20
€42.81
+15.1%
7.2%€46.09€36.87n/a9
May ’25€39.80
€41.89
+5.2%
7.8%€46.64€36.38n/a10
Apr ’25€41.20
€41.21
+0.02%
8.0%€46.13€35.98n/a9
Mar ’25€39.80
€38.41
-3.5%
7.7%€42.45€33.22n/a8
Feb ’25€33.80
€37.31
+10.4%
8.6%€42.32€33.12n/a9
Jan ’25€34.20
€36.55
+6.9%
8.5%€42.26€33.08n/a9
Dec ’24€32.00
€36.55
+14.2%
8.5%€42.26€33.08n/a9
Nov ’24€28.00
€38.35
+36.9%
9.5%€43.49€33.09€37.209
Oct ’24€30.40
€38.46
+26.5%
9.5%€43.73€33.49€37.209
Sep ’24€32.20
€38.42
+19.3%
9.8%€43.14€33.04€38.207
Aug ’24€34.00
€38.12
+12.1%
5.6%€41.33€35.04€42.607
Jul ’24€34.40
€38.04
+10.6%
5.0%€41.31€35.81€39.207
Jun ’24€36.00
€38.01
+5.6%
3.0%€39.38€36.64€37.206
May ’24€31.20
€37.38
+19.8%
5.9%€39.82€33.18€39.807
Apr ’24€32.00
€37.38
+16.8%
5.9%€39.82€33.18€41.207
Mar ’24€32.20
€37.24
+15.6%
5.9%€39.81€33.18€39.807
Feb ’24€33.20
€36.97
+11.4%
4.1%€39.16€34.38€33.807
Jan ’24€30.40
€36.97
+21.6%
4.1%€39.16€34.38€34.207
Dec ’23€31.00
€37.30
+20.3%
4.4%€39.55€34.73€32.006
Nov ’23€29.20
€37.23
+27.5%
5.7%€40.17€34.29€28.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$142.78

7D

8.8%

1Y

108.6%