Valvoline Inc.

DB:0V4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Valvoline Değerleme

0V4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0V4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0V4 ( €28.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0V4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0V4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0V4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0V4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0V4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0V4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.8x
KazançlarUS$95.70m
Piyasa DeğeriUS$4.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0V4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0V4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
AG1 AUTO1 Group
65.4x36.07%€4.9b
FIE Fielmann Group
18x10.74%€3.7b
ZAL Zalando
45.1x30.67%€5.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
19xn/a€2.1b
0V4 Valvoline
44.8x49.27%€4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0V4 Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0V4'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0V4 44.8xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0V4 Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0V4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0V4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0V4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 28.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0V4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.80
€36.72
+27.51%
7.87%€41.18€30.03n/a15
May ’27€28.40
€35.60
+25.36%
7.50%€40.95€29.86n/a15
Apr ’27€29.40
€36.03
+22.56%
7.50%€41.44€30.22n/a15
Mar ’27€31.80
€35.11
+10.40%
7.59%€40.51€29.54n/a15
Feb ’27€27.40
€33.00
+20.43%
10.47%€40.47€25.30n/a15
Jan ’27€24.80
€33.14
+33.61%
10.55%€40.71€25.45n/a15
Dec ’26€26.00
€33.73
+29.72%
11.42%€41.35€25.84n/a13
Nov ’26€28.60
€37.97
+32.78%
7.95%€43.12€32.77n/a13
Oct ’26€30.40
€37.56
+23.55%
7.81%€42.50€32.30n/a13
Sep ’26€32.80
€37.56
+14.51%
6.90%€41.23€32.64n/a13
Aug ’26€30.00
€37.44
+24.80%
7.88%€42.04€32.40n/a12
Jul ’26€33.40
€36.58
+9.52%
7.94%€41.58€32.05n/a13
Jun ’26€30.40
€36.81
+21.09%
7.89%€42.23€32.55n/a13
May ’26€30.20
€37.62
+24.57%
7.63%€42.18€33.39€28.4013
Apr ’26€32.40
€39.70
+22.53%
6.86%€43.85€34.71€29.4012
Mar ’26€35.40
€41.52
+17.30%
6.86%€45.86€36.31€31.8012
Feb ’26€35.80
€41.58
+16.13%
8.51%€47.04€35.52€27.4013
Jan ’26€34.20
€42.07
+23.00%
7.76%€47.26€35.69€24.8013
Dec ’25€37.20
€41.74
+12.20%
7.98%€46.75€35.30€26.0012
Nov ’25€37.20
€43.00
+15.60%
7.21%€48.09€36.99€28.6012
Oct ’25€37.20
€41.68
+12.03%
6.47%€45.39€36.31€30.4011
Sep ’25€38.20
€41.68
+9.10%
6.47%€45.39€36.31€32.8011
Aug ’25€42.60
€43.76
+2.72%
8.09%€49.64€36.77€30.0010
Jul ’25€39.20
€43.47
+10.90%
6.97%€46.55€37.24€33.4010
Jun ’25€37.20
€42.81
+15.09%
7.18%€46.09€36.87€30.409
May ’25€39.80
€41.89
+5.25%
7.76%€46.64€36.38€30.2010
€36.71
Fair Value
21.5% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/25 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valvoline Inc. 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird