Tractor Supply Company

XTRA:TR4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.9b

Tractor Supply Değerleme

TR4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TR4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TR4 ( €42.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €33.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TR4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TR4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TR4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TR4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TR4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TR4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$26.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TR4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TR4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
FIE Fielmann Group
20.1x13.78%€3.7b
ZAL Zalando
26.2x21.40%€6.3b
AG1 AUTO1 Group
77.2x31.42%€6.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.3xn/a€2.3b
TR4 Tractor Supply
24.3x8.55%€26.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TR4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.3x) kıyasla oran (35.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TR4'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TR4 24.3xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TR4 Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TR4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TR4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TR4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TR4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.59
€53.56
+25.76%
8.15%€59.37€40.71n/a27
Dec ’26€47.12
€55.31
+17.38%
7.99%€60.74€41.65n/a27
Nov ’26€46.88
€54.94
+17.21%
8.28%€60.73€41.64n/a27
Oct ’26€47.98
€53.44
+11.38%
9.27%€59.65€40.05n/a27
Sep ’26n/a
€53.50
0%
9.10%€59.84€40.18n/a27
Aug ’26n/a
€54.63
0%
9.13%€61.27€41.14n/a27
Jul ’26n/a
€46.45
0%
9.27%€55.52€37.58n/a28
Jun ’26n/a
€47.83
0%
9.27%€57.18€38.71n/a28
May ’26n/a
€48.02
0%
9.19%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26n/a
€53.05
0%
9.48%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26n/a
€56.10
0%
9.53%€64.63€44.28n/a30
Feb ’26n/a
€56.11
0%
9.53%€64.63€44.29n/a30
Jan ’26n/a
€56.37
0%
10.42%€67.59€42.48€43.3029
Dec ’25n/a
€55.20
0%
10.49%€63.84€41.92€47.1229
Nov ’25n/a
€53.37
0%
10.54%€61.69€40.52€46.8829
Oct ’25n/a
€49.32
0%
9.44%€56.42€36.72€47.9829
Sep ’25n/a
€49.88
0%
9.19%€57.34€37.55n/a28
Aug ’25n/a
€49.89
0%
10.15%€57.84€37.88n/a29
Jul ’25n/a
€50.41
0%
10.44%€59.23€38.18n/a29
Jun ’25n/a
€50.02
0%
10.44%€58.77€37.89n/a29
May ’25n/a
€49.73
0%
10.01%€57.05€38.35n/a29
Apr ’25n/a
€44.80
0%
10.53%€52.59€31.92n/a30
Mar ’25n/a
€44.41
0%
9.92%€49.83€31.93n/a29
Feb ’25n/a
€42.18
0%
10.88%€49.68€31.83n/a29
Jan ’25n/a
€39.48
0%
9.28%€48.10€31.08n/a30
€52.91
Fair Value
19.5% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 16:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tractor Supply Company 49 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Alan RifkinBarclays