The Home Depot, Inc.

XTRA:HDI Stok Raporu

Piyasa değeri: €400.6b

Home Depot Değerleme

HDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDI ( €400.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €465.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HDI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HDI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarUS$14.61b
Piyasa DeğeriUS$417.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$149.5b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HDI Home Depot
28.6x6.9%€417.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDI Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDI'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDI 28.6xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDI Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HDI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€400.75
€406.57
+1.5%
10.3%€451.20€277.37n/a35
Nov ’25€364.60
€372.87
+2.3%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€365.45
€348.23
-4.7%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€330.95
€340.04
+2.7%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€334.50
€354.77
+6.1%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€314.75
€356.92
+13.4%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€305.30
€350.64
+14.9%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.80
€362.16
+15.8%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€354.80
€357.29
+0.7%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€353.40
€347.44
-1.7%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€327.60
€322.08
-1.7%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€314.20
€305.85
-2.7%
8.0%€354.47€239.04n/a33
Dec ’24€291.40
€302.87
+3.9%
6.7%€343.65€241.01n/a33
Nov ’24€270.80
€323.32
+19.4%
7.5%€361.69€247.72€364.6032
Oct ’24€286.40
€328.45
+14.7%
7.2%€362.57€248.32€365.4532
Sep ’24€308.00
€318.92
+3.5%
7.5%€353.93€242.41€330.9531
Aug ’24€303.40
€290.31
-4.3%
8.5%€334.78€234.34€334.5032
Jul ’24€283.20
€291.71
+3.0%
7.8%€330.52€237.79€314.7532
Jun ’24€266.40
€290.30
+9.0%
7.6%€332.89€239.50€305.3032
May ’24€268.40
€299.77
+11.7%
8.5%€364.60€240.64€312.8031
Apr ’24€266.80
€304.63
+14.2%
8.7%€368.76€243.38€354.8030
Mar ’24€272.25
€309.39
+13.6%
8.6%€375.16€247.61€353.4031
Feb ’24€292.75
€314.36
+7.4%
11.5%€427.84€234.86€327.6030
Jan ’24€298.35
€324.73
+8.8%
11.5%€443.12€243.24€314.2030
Dec ’23€310.20
€335.47
+8.1%
11.6%€454.87€249.69€291.4030
Nov ’23€298.60
€359.53
+20.4%
11.3%€475.83€270.31€270.8031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%