Alibaba Group Holding Limited

XTRA:AHLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €215.2b

Alibaba Group Holding Değerleme

AHLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHLA ( €99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €162.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHLA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AHLA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK8.9x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
PRX Prosus
14.9x3.9%€94.4b
PDD PDD Holdings
12.4x17.3%US$173.1b
JD JD.com
13.4x10.0%US$58.5b
MELI MercadoLibre
75.4x25.8%US$105.4b
AHLA Alibaba Group Holding
23.8x17.9%€233.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHLA'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHLA Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, Global Multiline Retail sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AHLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€92.70
€110.55
+19.3%
14.0%€136.72€79.45n/a44
Oct ’25€99.00
€98.55
-0.5%
13.1%€122.09€71.92n/a44
Sep ’25€75.00
€97.89
+30.5%
12.2%€118.92€72.91n/a44
Aug ’25€72.90
€97.37
+33.6%
13.1%€124.72€74.09n/a43
Jul ’25€67.30
€98.46
+46.3%
13.3%€125.59€74.32n/a42
Jun ’25€71.40
€97.28
+36.3%
13.3%€124.25€73.53n/a42
May ’25€70.10
€98.15
+40.0%
13.8%€124.79€74.80n/a43
Apr ’25€67.05
€98.44
+46.8%
14.3%€125.84€73.82n/a42
Mar ’25€69.10
€99.85
+44.5%
15.7%€136.22€73.79n/a43
Feb ’25€66.60
€105.59
+58.5%
15.9%€137.99€75.34n/a43
Jan ’25€69.75
€113.66
+63.0%
16.7%€145.69€74.61n/a43
Dec ’24€67.25
€116.92
+73.9%
15.2%€147.38€81.15n/a43
Nov ’24€77.75
€130.72
+68.1%
13.7%€176.90€93.40n/a43
Oct ’24€82.15
€132.85
+61.7%
13.3%€175.03€93.67€99.0043
Sep ’24€88.55
€131.23
+48.2%
13.3%€172.60€92.37€75.0044
Aug ’24€91.25
€126.46
+38.6%
14.0%€166.80€84.60€72.9044
Jul ’24€76.50
€126.06
+64.8%
14.4%€164.29€84.04€67.3044
Jun ’24€77.15
€130.56
+69.2%
12.7%€166.84€89.59€71.4044
May ’24€76.70
€132.19
+72.4%
13.6%€198.92€89.83€70.1044
Apr ’24€93.95
€134.19
+42.8%
13.9%€201.73€91.32€67.0543
Mar ’24€84.45
€137.49
+62.8%
15.4%€207.50€68.89€69.1042
Feb ’24€101.90
€134.10
+31.6%
17.2%€202.99€68.71€66.6042
Jan ’24€81.60
€130.43
+59.8%
20.1%€211.05€68.25€69.7542
Dec ’23€82.25
€129.68
+57.7%
20.0%€209.45€67.73€67.2542
Nov ’23€67.95
€135.62
+99.6%
20.3%€217.59€69.93€77.7541
Oct ’23€83.00
€148.72
+79.2%
15.2%€225.14€112.25€82.1541

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y