Alibaba Group Holding Limited

XTRA:AHLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €185.0b

Alibaba Group Holding Değerleme

AHLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHLA ( €81.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €175.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHLA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarCN¥85.85b
Piyasa DeğeriCN¥1.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
PRX Prosus
13.8x4.8%€90.5b
MELI MercadoLibre
74.1x28.0%US$101.6b
JD JD.com
10.4x8.2%US$50.3b
PDD PDD Holdings
9.4x14.1%US$139.0b
AHLA Alibaba Group Holding
16.4x15.0%€194.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHLA'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AHLA 16.4xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHLA Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AHLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€81.50
€114.58
+40.6%
13.1%€138.72€80.63n/a43
Nov ’25€90.40
€111.03
+22.8%
13.5%€136.68€79.43n/a44
Oct ’25€99.00
€98.54
-0.5%
13.1%€122.09€71.92n/a44
Sep ’25€75.00
€97.88
+30.5%
12.2%€118.92€72.91n/a44
Aug ’25€72.90
€97.37
+33.6%
13.1%€124.72€74.09n/a43
Jul ’25€67.30
€98.46
+46.3%
13.3%€125.59€74.32n/a42
Jun ’25€71.40
€97.28
+36.3%
13.3%€124.25€73.53n/a42
May ’25€70.10
€98.15
+40.0%
13.8%€124.79€74.80n/a43
Apr ’25€67.05
€98.44
+46.8%
14.3%€125.84€73.82n/a42
Mar ’25€69.10
€99.85
+44.5%
15.7%€136.22€73.79n/a43
Feb ’25€66.60
€105.59
+58.5%
15.9%€137.99€75.34n/a43
Jan ’25€69.75
€113.66
+63.0%
16.7%€145.69€74.61n/a43
Dec ’24€67.25
€116.92
+73.9%
15.2%€147.38€81.15n/a43
Nov ’24€77.75
€130.72
+68.1%
13.7%€176.90€93.40€90.4043
Oct ’24€82.15
€132.85
+61.7%
13.3%€175.03€93.67€99.0043
Sep ’24€88.55
€131.23
+48.2%
13.3%€172.60€92.37€75.0044
Aug ’24€91.25
€126.46
+38.6%
14.0%€166.80€84.60€72.9044
Jul ’24€76.50
€126.06
+64.8%
14.4%€164.29€84.04€67.3044
Jun ’24€77.15
€130.56
+69.2%
12.7%€166.84€89.59€71.4044
May ’24€76.70
€132.19
+72.4%
13.6%€198.92€89.83€70.1044
Apr ’24€93.95
€134.19
+42.8%
13.9%€201.73€91.32€67.0543
Mar ’24€84.45
€137.49
+62.8%
15.4%€207.50€68.89€69.1042
Feb ’24€101.90
€134.10
+31.6%
17.2%€202.99€68.71€66.6042
Jan ’24€81.60
€130.43
+59.8%
20.1%€211.05€68.25€69.7542
Dec ’23€82.25
€129.68
+57.7%
20.0%€209.45€67.73€67.2542
Nov ’23€67.95
€135.62
+99.6%
20.3%€217.59€69.93€77.7541

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLA

US$81.90

7D

-0.1%

1Y

17.3%