Etsy, Inc.

XTRA:3E2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Etsy Değerleme

3E2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3E2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3E2 ( €51.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €156.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3E2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3E2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3E2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3E2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3E2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3E2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUS$256.64m
Piyasa DeğeriUS$6.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3E2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3E2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
117.6xn/a€63.2m
ZAL Zalando
36.5x21.9%€7.4b
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.8b
3E2 Etsy
23.8x11.6%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3E2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (50.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3E2'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3E2 23.8xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies19PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3E2 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3E2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3E2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3E2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3E2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€51.65
€59.32
+14.9%
25.9%€100.22€42.00n/a27
Nov ’25€48.46
€57.34
+18.3%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€48.10
€61.10
+27.0%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.76
€61.11
+22.8%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€59.40
€65.07
+9.5%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€53.56
€65.85
+22.9%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€57.28
€66.00
+15.2%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.80
€75.22
+16.1%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€64.03
€76.50
+19.5%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€65.32
€77.32
+18.4%
22.4%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25€62.98
€77.68
+23.3%
25.0%€133.78€43.36n/a30
Jan ’25€73.96
€76.37
+3.3%
25.8%€132.10€42.82n/a30
Dec ’24€72.36
€70.53
-2.5%
26.9%€133.23€43.18n/a30
Nov ’24€57.68
€87.31
+51.4%
33.7%€158.98€43.53€48.4630
Oct ’24€60.15
€102.40
+70.2%
28.3%€161.82€43.79€48.1028
Sep ’24€69.72
€102.52
+47.0%
26.0%€156.49€42.34€49.7627
Aug ’24€91.59
€105.44
+15.1%
27.3%€168.72€41.73€59.4027
Jul ’24€78.06
€109.14
+39.8%
26.6%€170.45€42.15€53.5627
Jun ’24€75.43
€115.36
+52.9%
25.2%€173.39€42.88€57.2826
May ’24€90.47
€119.63
+32.2%
24.0%€169.54€41.93€64.8026
Apr ’24€102.46
€128.41
+25.3%
22.3%€172.87€43.68€64.0325
Mar ’24€109.08
€133.92
+22.8%
20.5%€176.31€44.55€65.3225
Feb ’24€123.78
€120.63
-2.5%
23.0%€169.32€42.78€62.9825
Jan ’24€113.52
€117.57
+3.6%
24.7%€175.23€44.28€73.9624
Dec ’23€130.98
€113.34
-13.5%
24.1%€176.70€44.65€72.3623
Nov ’23€96.75
€121.86
+26.0%
25.7%€188.27€51.62€57.6823

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.22

7D

2.3%

1Y

24.4%

Pepco Group

zł9.1b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.63

7D

3.8%

1Y

-31.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-29.1%