Prosus Değerleme
1TY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1TY ( €38.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €27.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1TY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1TY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1TY'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.7x |
| Kazançlar | US$6.88b |
| Piyasa Değeri | US$94.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 16.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -11449.6x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1TY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.3x | ||
JD JD.com | 10.4x | 8.2% | US$50.3b |
WES Wesfarmers | 32.1x | 8.2% | AU$80.5b |
BABA Alibaba Group Holding | 16x | 14.9% | US$189.0b |
MELI MercadoLibre | 70.7x | 28.0% | US$101.6b |
1TY Prosus | 13.7x | 4.8% | €90.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1TY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (32.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1TY'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1TY Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1TY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.7x |
| Adil PE Oran | 17.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1TY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €38.06 | €47.41 +24.6% | 15.2% | €65.03 | €37.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €39.38 | €46.46 +18.0% | 16.3% | €65.03 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.70 | €44.34 +11.7% | 11.4% | €54.86 | €36.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €33.62 | €44.34 +31.9% | 11.4% | €54.86 | €36.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €32.09 | €43.76 +36.4% | 12.4% | €54.86 | €34.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €33.15 | €43.12 +30.1% | 13.7% | €54.86 | €33.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €33.18 | €42.69 +28.6% | 13.6% | €52.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €31.69 | €42.83 +35.2% | 20.9% | €74.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €29.07 | €42.23 +45.3% | 21.4% | €74.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.81 | €42.62 +59.0% | 21.7% | €74.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €28.00 | €42.45 +51.6% | 21.6% | €74.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €27.13 | €43.22 +59.3% | 21.5% | €74.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €30.32 | €43.19 +42.5% | 21.5% | €74.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.66 | €41.25 +54.7% | 13.1% | €49.40 | €32.00 | €39.38 | 16 |
| Oct ’24 | €27.92 | €41.00 +46.9% | 13.2% | €49.40 | €32.00 | €39.70 | 16 |
| Sep ’24 | €29.77 | €41.76 +40.3% | 12.9% | €50.47 | €33.03 | €33.62 | 17 |
| Aug ’24 | €32.90 | €41.42 +25.9% | 12.6% | €50.47 | €33.03 | €32.09 | 17 |
| Jul ’24 | €30.67 | €40.77 +32.9% | 13.3% | €50.47 | €32.12 | €33.15 | 18 |
| Jun ’24 | €28.93 | €40.49 +39.9% | 13.0% | €48.63 | €30.74 | €33.18 | 19 |
| May ’24 | €31.02 | €40.51 +30.6% | 13.3% | €49.55 | €30.74 | €31.69 | 19 |
| Apr ’24 | €33.07 | €40.55 +22.6% | 14.3% | €49.55 | €29.82 | €29.07 | 18 |
| Mar ’24 | €32.04 | €40.52 +26.5% | 13.6% | €49.55 | €29.82 | €26.81 | 20 |
| Feb ’24 | €33.48 | €39.73 +18.7% | 13.8% | €49.55 | €29.82 | €28.00 | 20 |
| Jan ’24 | €29.73 | €38.62 +29.9% | 12.8% | €48.63 | €29.82 | €27.13 | 19 |
| Dec ’23 | €28.36 | €37.39 +31.8% | 13.4% | €47.72 | €29.82 | €30.32 | 19 |
| Nov ’23 | €22.24 | €39.81 +78.9% | 15.7% | €50.47 | €28.45 | €26.66 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
3.9%
1Y
28.1%