Allegro.eu Değerleme
AL0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AL0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AL0 ( €6.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AL0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AL0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AL0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AL0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 55.7x |
| Kazançlar | zł548.26m |
| Piyasa Değeri | zł30.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.6x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AL0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 50.9x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
ZAL Zalando | 34.8x | 21.9% | €7.1b |
FIE Fielmann Group | 23.6x | 18.9% | €3.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.8b |
AL0 Allegro.eu | 55.7x | 27.3% | €30.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AL0 Price-To-Earnings Oranı ( 55.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AL0'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AL0 Price-To-Earnings Oranı ( 55.7 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AL0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 55.7x |
| Adil PE Oran | 22.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AL0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.7 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €6.47 | €9.43 +45.8% | 11.9% | €11.53 | €7.38 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.38 | €9.95 +18.8% | 8.2% | €11.51 | €9.04 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €7.99 | €9.98 +24.9% | 10.1% | €11.66 | €7.76 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €8.59 | €10.02 +16.7% | 10.7% | €11.92 | €7.78 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €8.15 | €9.83 +20.6% | 10.4% | €11.83 | €7.72 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €8.53 | €9.83 +15.2% | 10.4% | €11.83 | €7.72 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.49 | €9.54 +12.3% | 11.0% | €11.92 | €7.78 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €9.10 0% | 11.0% | €11.12 | €7.71 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €7.43 | €8.96 +20.7% | 10.1% | €11.14 | €7.73 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €7.14 | €8.84 +23.9% | 10.3% | €11.05 | €7.67 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €6.73 | €8.90 +32.3% | 10.3% | €11.12 | €7.72 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €8.84 0% | 11.5% | €11.14 | €7.06 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €8.68 0% | 11.5% | €11.02 | €6.98 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €7.03 | €8.73 +24.3% | 10.4% | €10.79 | €7.19 | €8.38 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €8.18 0% | 14.1% | €10.39 | €6.06 | €7.99 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €8.32 0% | 14.7% | €10.72 | €6.37 | €8.59 | 17 |
| Aug ’24 | €7.56 | €8.37 +10.7% | 15.4% | €10.88 | €6.46 | €8.15 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | €8.28 0% | 15.6% | €10.82 | €6.31 | €8.53 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €8.07 0% | 15.6% | €10.62 | €6.20 | €8.49 | 16 |
| May ’24 | n/a | €7.10 0% | 18.7% | €10.04 | €4.15 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | €6.29 | €6.76 +7.5% | 20.0% | €9.83 | €4.06 | €7.43 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €6.68 0% | 20.1% | €9.68 | €4.00 | €7.14 | 15 |
| Feb ’24 | €6.07 | €6.65 +9.5% | 20.0% | €9.76 | €4.03 | €6.73 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €6.36 0% | 21.2% | €9.80 | €4.05 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €6.36 0% | 21.2% | €9.80 | €4.05 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | €4.86 | €6.36 +31.1% | 22.7% | €9.58 | €3.96 | €7.03 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Inchcape
UK£3.0b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.01
7D
0.3%
1Y
20.1%
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BUY
US$82.02
7D
-6.3%
1Y
31.2%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.8b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.77
7D
1.7%
1Y
-25.0%