Allegro.eu S.A.

BST:AL0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0b

Allegro.eu Değerleme

AL0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AL0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AL0 ( €7.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AL0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AL0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AL0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AL0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AL0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AL0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
Kazançlarzł1.83b
Piyasa Değerizł34.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AL0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AL0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
ZAL Zalando
43.3x30.67%€5.1b
AG1 AUTO1 Group
64.2x36.07%€4.8b
FIE Fielmann Group
18x10.74%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
AL0 Allegro.eu
18.6x14.53%€34.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AL0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (36.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AL0'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AL0 18.6xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies16PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AL0 Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AL0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AL0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AL0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AL0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.69
€9.12
+18.59%
8.62%€10.62€7.79n/a17
May ’27€6.70
€9.05
+35.10%
9.25%€10.57€7.52n/a17
Apr ’27€5.92
€9.10
+53.87%
9.37%€10.50€7.70n/a17
Mar ’27€6.28
€9.54
+52.01%
8.77%€10.65€7.81n/a16
Feb ’27€6.64
€9.60
+44.59%
8.38%€10.70€7.85n/a17
Jan ’27€7.10
€9.53
+34.27%
8.17%€10.62€7.79n/a18
Dec ’26€7.29
€9.51
+30.35%
7.64%€10.64€7.80n/a17
Nov ’26€7.77
€9.65
+24.09%
8.50%€11.31€7.78n/a18
Oct ’26n/a
€9.59
0%
8.50%€11.25€7.73n/a18
Sep ’26€8.18
€9.36
+14.34%
10.84%€11.03€7.04n/a18
Aug ’26€8.19
€9.24
+12.90%
10.66%€10.99€7.02n/a18
Jul ’26€7.72
€9.17
+18.77%
10.41%€11.07€7.07n/a18
Jun ’26€7.74
€8.94
+15.48%
11.76%€11.08€7.07n/a18
May ’26€7.29
€8.89
+21.91%
11.76%€11.02€7.03€6.7018
Apr ’26€7.32
€9.10
+24.32%
11.69%€11.29€7.21€5.9218
Mar ’26€6.48
€8.80
+35.83%
12.25%€10.73€7.15€6.2817
Feb ’26€6.87
€8.97
+30.59%
12.50%€10.70€7.14€6.6418
Jan ’26€6.20
€8.97
+44.61%
11.09%€10.56€7.51€7.1018
Dec ’25€6.42
€9.18
+42.94%
12.36%€11.38€7.45€7.2918
Nov ’25€8.38
€9.95
+18.80%
8.18%€11.51€9.04€7.7718
Oct ’25€7.99
€9.98
+24.95%
10.08%€11.66€7.76n/a18
Sep ’25€8.59
€10.02
+16.71%
10.73%€11.92€7.78€8.1818
Aug ’25€8.15
€9.91
+21.61%
10.38%€11.93€7.79€8.1918
Jul ’25€8.53
€9.83
+15.21%
10.38%€11.83€7.72€7.7218
Jun ’25€8.49
€9.54
+12.27%
10.99%€11.92€7.78€7.7418
May ’25n/a
€9.09
0%
10.96%€11.10€7.70€7.2916
€8.84
Fair Value
13.0% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 16:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allegro.eu S.A. 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku