STAG Industrial, Inc.

DB:SW6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.2b

STAG Industrial Değerleme

SW6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SW6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.30
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SW6 ( €33.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SW6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SW6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SW6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SW6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SW6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SW6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarUS$179.81m
Piyasa DeğeriUS$6.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SW6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SW6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
FR First Industrial Realty Trust
25.3x-1.3%US$7.5b
TRNO Terreno Realty
36.6x6.4%US$6.8b
WDP Warehouses De Pauw
10.4x12.5%€4.5b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82.7x21.3%S$11.6b
SW6 STAG Industrial
35.1x1.2%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SW6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.1x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SW6'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SW6 35.1xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SW6 Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SW6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SW6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran49.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SW6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 49.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SW6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.53
€38.00
+13.3%
6.3%€42.60€33.89n/a12
Feb ’26€32.91
€37.50
+13.9%
6.7%€42.90€33.37n/a12
Jan ’26€32.01
€39.75
+24.2%
5.0%€43.45€36.69n/a12
Dec ’25€34.46
€39.58
+14.9%
6.5%€45.73€36.21n/a11
Nov ’25€33.64
€38.76
+15.2%
6.3%€44.29€35.07n/a11
Oct ’25€34.82
€38.06
+9.3%
5.3%€41.20€34.93n/a12
Sep ’25€36.58
€37.65
+2.9%
7.5%€41.39€30.59n/a13
Aug ’25€37.80
€36.44
-3.6%
7.5%€42.48€31.40n/a13
Jul ’25€33.08
€36.41
+10.1%
7.5%€43.51€31.48n/a12
Jun ’25€32.21
€36.20
+12.4%
7.3%€42.40€31.34n/a11
May ’25€32.33
€37.47
+15.9%
7.0%€43.18€31.92n/a11
Apr ’25€35.15
€36.84
+4.8%
7.0%€41.55€31.39n/a10
Mar ’25€34.55
€36.92
+6.8%
7.0%€41.63€31.46n/a10
Feb ’25€34.55
€35.24
+2.0%
8.0%€41.09€31.04€32.9110
Jan ’25€36.40
€34.49
-5.2%
7.6%€40.74€30.78€32.0110
Dec ’24€33.35
€34.88
+4.6%
4.7%€37.30€31.71€34.4610
Nov ’24€31.95
€35.77
+12.0%
5.8%€39.74€32.17€33.6410
Oct ’24€32.60
€36.87
+13.1%
5.6%€39.31€33.69€34.8210
Sep ’24€34.10
€35.90
+5.3%
5.3%€38.37€32.89€36.5810
Aug ’24€32.75
€34.74
+6.1%
8.7%€38.19€30.01€37.8010
Jul ’24€32.75
€34.62
+5.7%
7.5%€39.30€30.88€33.0810
Jun ’24€32.15
€34.62
+7.7%
7.5%€39.30€30.88€32.2110
May ’24€30.45
€33.37
+9.6%
7.5%€38.12€29.95€32.3311
Apr ’24€30.85
€33.53
+8.7%
6.9%€38.75€30.44€35.1510
Mar ’24€30.91
€35.03
+13.3%
7.2%€39.81€31.28€34.5511
Feb ’24€32.51
€34.77
+7.0%
8.4%€39.91€31.36€34.5511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€37.97
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 09:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STAG Industrial, Inc. 28 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg