Simon Property Group, Inc.

DB:SQI Stok Raporu

Piyasa değeri: €53.9b

Simon Property Group Değerleme

SQI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€237.77
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SQI ( €140.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €237.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SQI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SQI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SQI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SQI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SQI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SQI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$2.37b
Piyasa DeğeriUS$60.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SQI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SQI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
HABA Hamborner REIT
31.4x-2.0%€511.6m
O Realty Income
59.9x14.6%US$50.9b
KIM Kimco Realty
27.8x2.6%US$14.4b
REG Regency Centers
34.2x7.9%US$13.3b
SQI Simon Property Group
22.3x0.9%€61.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SQI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (38.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SQI'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQI 22.3xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SQI Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SQI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SQI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SQI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SQI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€140.60
€163.84
+16.5%
8.8%€193.18€139.62n/a18
Apr ’26€152.60
€176.93
+15.9%
7.1%€203.92€155.72n/a18
Mar ’26€174.55
€184.06
+5.4%
7.1%€212.12€161.99n/a18
Feb ’26€168.55
€179.07
+6.2%
7.4%€211.20€153.60n/a18
Jan ’26€164.00
€179.34
+9.4%
8.2%€212.41€144.83n/a18
Dec ’25€173.80
€167.13
-3.8%
9.4%€207.90€141.75n/a17
Nov ’25€156.50
€156.14
-0.2%
7.1%€184.56€138.42n/a17
Oct ’25€151.25
€149.93
-0.9%
7.5%€179.18€129.91n/a17
Sep ’25€149.95
€148.37
-1.1%
8.9%€179.94€130.46n/a17
Aug ’25€141.90
€146.89
+3.5%
8.5%€175.28€133.76n/a17
Jul ’25€140.50
€147.36
+4.9%
8.3%€175.45€133.89n/a17
Jun ’25€136.45
€147.36
+8.0%
8.3%€175.45€133.89n/a17
May ’25€134.55
€147.56
+9.7%
7.7%€169.18€133.47€135.5017
Apr ’25€144.25
€144.83
+0.4%
8.1%€166.86€131.63€152.6017
Mar ’25€136.55
€142.49
+4.4%
8.3%€166.10€124.58€174.5517
Feb ’25€128.30
€138.93
+8.3%
8.9%€166.19€119.11€168.5517
Jan ’25€129.85
€127.19
-2.0%
12.2%€155.71€107.73€164.0016
Dec ’24€114.30
€121.05
+5.9%
10.0%€147.01€101.07€173.8016
Nov ’24€103.20
€122.31
+18.5%
10.9%€151.18€103.94€156.5016
Oct ’24€102.60
€124.36
+21.2%
10.6%€149.74€102.95€151.2516
Sep ’24€104.50
€121.30
+16.1%
11.6%€146.96€97.36€149.9516
Aug ’24€112.70
€119.43
+6.0%
10.8%€144.77€95.91€141.9017
Jul ’24€105.15
€121.22
+15.3%
11.5%€147.78€97.90€140.5016
Jun ’24€98.08
€122.37
+24.8%
11.3%€149.39€98.97€136.4517
May ’24€99.86
€120.13
+20.3%
9.5%€144.88€100.51€134.5518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€162.17
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Simon Property Group, Inc. 46 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
William AchesonBenchmark Company