Simon Property Group, Inc.

DB:SQI Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.1b

Simon Property Group Değerleme

SQI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SQI ( €170.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €241.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SQI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SQI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SQI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SQI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SQI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SQI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarUS$2.45b
Piyasa DeğeriUS$58.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SQI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SQI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.3x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
O Realty Income
58.3x18.6%US$50.3b
KIM Kimco Realty
48.5x13.0%US$17.2b
REG Regency Centers
34.8x4.4%US$13.4b
SQI Simon Property Group
24.5x-0.2%€58.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SQI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (51.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SQI'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQI 24.5xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SQI Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SQI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SQI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SQI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SQI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€170.70
€167.89
-1.6%
9.5%€209.62€142.92n/a17
Nov ’25€156.50
€156.14
-0.2%
7.1%€184.56€138.42n/a17
Oct ’25€151.25
€149.93
-0.9%
7.5%€179.18€129.91n/a17
Sep ’25€149.95
€148.37
-1.1%
8.9%€179.94€130.46n/a17
Aug ’25€141.90
€146.89
+3.5%
8.5%€175.28€133.76n/a17
Jul ’25€140.50
€147.36
+4.9%
8.3%€175.45€133.89n/a17
Jun ’25€136.45
€147.36
+8.0%
8.3%€175.45€133.89n/a17
May ’25€134.55
€147.56
+9.7%
7.7%€169.18€133.47n/a17
Apr ’25€144.25
€144.83
+0.4%
8.1%€166.86€131.63n/a17
Mar ’25€136.55
€142.49
+4.4%
8.3%€166.10€124.58n/a17
Feb ’25€128.30
€138.93
+8.3%
8.9%€166.19€119.11n/a17
Jan ’25€129.85
€127.19
-2.0%
12.2%€155.71€107.73n/a16
Dec ’24€114.30
€121.05
+5.9%
10.0%€147.01€101.07n/a16
Nov ’24€103.20
€122.31
+18.5%
10.9%€151.18€103.94€156.5016
Oct ’24€102.60
€124.36
+21.2%
10.6%€149.74€102.95€151.2516
Sep ’24€104.50
€121.30
+16.1%
11.6%€146.96€97.36€149.9516
Aug ’24€112.70
€119.43
+6.0%
10.8%€144.77€95.91€141.9017
Jul ’24€105.15
€121.22
+15.3%
11.5%€147.78€97.90€140.5016
Jun ’24€98.08
€122.37
+24.8%
11.3%€149.39€98.97€136.4517
May ’24€99.86
€120.13
+20.3%
9.5%€144.88€100.51€134.5518
Apr ’24€98.33
€123.27
+25.4%
9.5%€148.54€103.05€144.2518
Mar ’24€114.64
€124.52
+8.6%
9.1%€150.06€103.17€136.5517
Feb ’24€117.34
€118.54
+1.0%
10.9%€147.36€95.78€128.3017
Jan ’24€109.20
€119.34
+9.3%
12.2%€150.70€92.31€129.8517
Dec ’23€114.04
€120.20
+5.4%
13.4%€154.80€94.82€114.3017
Nov ’23€109.98
€124.29
+13.0%
15.2%€161.98€99.22€103.2017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%