Realty Income Corporation

DB:RY6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €48.1b

Realty Income Değerleme

RY6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RY6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RY6 ( €54.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €100.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RY6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RY6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RY6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RY6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RY6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RY6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58x
KazançlarUS$866.69m
Piyasa DeğeriUS$50.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RY6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RY6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.6x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
SPG Simon Property Group
24.1x-1.2%US$68.0b
KIM Kimco Realty
48.3x13.0%US$17.1b
REG Regency Centers
34.5x4.4%US$13.5b
RY6 Realty Income
58x18.6%€50.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RY6 Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RY6'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RY6 58.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RY6 Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RY6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RY6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RY6 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RY6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€54.76
€61.22
+11.8%
6.4%€71.16€55.98n/a18
Nov ’25€54.46
€60.63
+11.3%
5.9%€69.48€53.73n/a18
Oct ’25€56.85
€58.67
+3.2%
5.8%€67.76€52.40n/a18
Sep ’25€56.03
€57.82
+3.2%
6.1%€67.48€52.18n/a18
Aug ’25€53.32
€56.41
+5.8%
8.6%€68.90€51.44n/a16
Jul ’25€48.60
€56.95
+17.2%
8.4%€70.92€52.25n/a16
Jun ’25€48.99
€56.20
+14.7%
8.4%€70.06€51.62n/a16
May ’25€50.19
€56.90
+13.4%
9.3%€71.00€50.45n/a16
Apr ’25€50.10
€56.87
+13.5%
9.0%€70.17€51.70n/a16
Mar ’25€47.85
€57.76
+20.7%
8.5%€70.24€52.68n/a15
Feb ’25€50.54
€58.58
+15.9%
8.2%€70.17€52.63n/a14
Jan ’25€52.56
€56.96
+8.4%
11.0%€68.80€48.89n/a13
Dec ’24€50.30
€55.06
+9.5%
13.2%€69.36€43.80n/a12
Nov ’24€45.52
€58.03
+27.5%
14.3%€71.81€45.36€54.4612
Oct ’24€47.24
€63.79
+35.0%
6.9%€71.30€55.35€56.8515
Sep ’24€52.10
€62.86
+20.6%
6.0%€69.59€55.86€56.0314
Aug ’24€55.54
€62.40
+12.4%
4.4%€67.59€57.81€53.3214
Jul ’24€54.50
€65.26
+19.7%
4.1%€70.98€60.71€48.6014
Jun ’24€55.02
€65.13
+18.4%
4.2%€70.56€60.35€48.9915
May ’24€56.70
€64.15
+13.1%
4.2%€69.18€59.17€50.1916
Apr ’24€57.65
€65.84
+14.2%
4.2%€70.63€60.41€50.1016
Mar ’24€59.19
€66.87
+13.0%
4.6%€73.16€60.03€47.8516
Feb ’24€61.58
€65.07
+5.7%
5.4%€71.99€59.07€50.5417
Jan ’24€59.89
€66.28
+10.7%
5.1%€74.05€60.76€52.5617
Dec ’23€60.21
€66.83
+11.0%
6.0%€74.91€58.58€50.3017
Nov ’23€62.83
€71.52
+13.8%
7.8%€84.54€61.76€45.5217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.43

7D

2.6%

1Y

6.4%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%