Realty Income Corporation

DB:RY6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €46.0b

Realty Income Değerleme

RY6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RY6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€88.21
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RY6 ( €51.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €88.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RY6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RY6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RY6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RY6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RY6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RY6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.9x
KazançlarUS$866.69m
Piyasa DeğeriUS$47.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RY6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RY6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.1x
HABA Hamborner REIT
65.3x9.5%€535.2m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
76.8x69.3%€151.1m
SPG Simon Property Group
25.3x-0.5%US$69.5b
KIM Kimco Realty
40.8x9.3%US$15.2b
RY6 Realty Income
54.9x18.9%€47.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RY6 Price-To-Earnings Oranı ( 54.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RY6'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RY6 54.9xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RY6 Price-To-Earnings Oranı ( 54.9 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RY6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RY6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.9x
Adil PE Oran64.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RY6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.9 64.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RY6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€51.93
€60.42
+16.4%
6.6%€72.86€54.40n/a20
Feb ’26€52.67
€60.54
+14.9%
6.3%€72.82€55.34n/a20
Jan ’26€50.51
€61.43
+21.6%
6.5%€72.41€56.96n/a20
Dec ’25€55.32
€61.32
+10.9%
6.6%€71.46€56.22n/a18
Nov ’25€54.46
€60.63
+11.3%
5.9%€69.48€53.73n/a18
Oct ’25€56.85
€58.67
+3.2%
5.8%€67.76€52.40n/a18
Sep ’25€56.03
€58.15
+3.8%
6.1%€67.86€52.48n/a18
Aug ’25€53.32
€56.41
+5.8%
8.6%€68.90€51.44n/a16
Jul ’25€48.60
€56.95
+17.2%
8.4%€70.92€52.25n/a16
Jun ’25€48.99
€56.20
+14.7%
8.4%€70.06€51.62n/a16
May ’25€50.19
€56.90
+13.4%
9.3%€71.00€50.45n/a16
Apr ’25€50.10
€56.87
+13.5%
9.0%€70.17€51.70n/a16
Mar ’25€47.85
€57.76
+20.7%
8.5%€70.24€52.68n/a15
Feb ’25€50.54
€58.58
+15.9%
8.2%€70.17€52.63€52.6714
Jan ’25€52.56
€56.96
+8.4%
11.0%€68.80€48.89€50.5113
Dec ’24€50.30
€55.06
+9.5%
13.2%€69.36€43.80€55.3212
Nov ’24€45.52
€58.03
+27.5%
14.3%€71.81€45.36€54.4612
Oct ’24€47.24
€63.79
+35.0%
6.9%€71.30€55.35€56.8515
Sep ’24€52.10
€62.86
+20.6%
6.0%€69.59€55.86€56.0314
Aug ’24€55.54
€62.40
+12.4%
4.4%€67.59€57.81€53.3214
Jul ’24€54.50
€65.26
+19.7%
4.1%€70.98€60.71€48.6014
Jun ’24€55.02
€65.13
+18.4%
4.2%€70.56€60.35€48.9915
May ’24€56.70
€64.15
+13.1%
4.2%€69.18€59.17€50.1916
Apr ’24€57.65
€65.84
+14.2%
4.2%€70.63€60.41€50.1016
Mar ’24€59.19
€66.87
+13.0%
4.6%€73.16€60.03€47.8516
Feb ’24€61.58
€65.07
+5.7%
5.4%€71.99€59.07€50.5417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€59.40
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 03:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Realty Income Corporation 47 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg