Orion Office REIT Inc.

DB:OY9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €200.1m

Orion Office REIT Değerleme

OY9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OY9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OY9 ( €3.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OY9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OY9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OY9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OY9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OY9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OY9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$169.64m
Piyasa DeğeriUS$212.04m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OY9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OY9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€142.7m
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
ARM Árima Real Estate SOCIMI
18.7xn/a€217.7m
OY9 Orion Office REIT
1.3x-13.8%€212.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: OY9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (7.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OY9'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.2x-0.5%
OY9 Orion Office REIT
 1.3x-13.8%US$212.04m
OY9 1.3xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies5PS0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.2x66.6%
OY9 Orion Office REIT
 1.3xn/aUS$212.04m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OY9 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OY9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OY9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OY9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.50

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.15

7D

-4.2%

1Y

4.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.1%

1Y

5.4%