The Macerich Company

DB:M6G Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

Macerich Değerleme

M6G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M6G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M6G ( €18.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M6G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M6G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M6G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M6G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M6G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M6G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.7x
KazançlarUS$78.41m
Piyasa DeğeriUS$4.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M6G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M6G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.7x28.3%CA$5.7b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.8%JP¥652.4b
SKT Tanger
42.6x1.8%US$4.2b
M6G Macerich
56.7x-32.8%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M6G Price-To-Earnings Oranı ( 56.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M6G'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M6G 56.7xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M6G Price-To-Earnings Oranı ( 56.7 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M6G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M6G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için M6G 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M6G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.45
€16.59
-10.0%
21.3%€23.75€12.82n/a13
Nov ’25€17.06
€15.37
-9.9%
18.6%€22.09€11.51n/a13
Oct ’25€16.15
€14.41
-10.7%
18.1%€21.61€11.25n/a13
Sep ’25€13.85
€14.13
+2.0%
20.6%€21.67€9.93n/a13
Aug ’25€14.66
€14.12
-3.6%
20.4%€22.14€10.15n/a13
Jul ’25€14.17
€14.33
+1.1%
20.1%€22.35€10.24n/a13
Jun ’25€13.41
€14.45
+7.8%
19.7%€22.16€10.16n/a13
May ’25€14.03
€15.22
+8.5%
19.8%€22.45€10.29n/a13
Apr ’25€15.84
€15.94
+0.6%
16.2%€22.25€11.59n/a13
Mar ’25€14.88
€15.16
+1.8%
23.9%€23.07€7.38n/a13
Feb ’25€14.36
€14.10
-1.8%
25.8%€23.08€7.39n/a13
Jan ’25€14.14
€12.71
-10.1%
29.7%€22.63€7.24n/a13
Dec ’24€10.34
€11.62
+12.4%
33.8%€22.82€7.30n/a13
Nov ’24€9.01
€12.08
+34.1%
33.8%€23.66€7.57€17.0613
Oct ’24€10.56
€12.37
+17.1%
32.5%€23.65€7.57€16.1513
Sep ’24€10.60
€11.79
+11.2%
37.0%€24.39€7.36€13.8513
Aug ’24€11.42
€11.19
-2.0%
38.2%€23.57€7.12€14.6613
Jul ’24€10.26
€11.38
+10.9%
39.0%€24.28€7.33€14.1713
Jun ’24€8.87
€11.90
+34.1%
37.5%€24.73€7.46€13.4114
May ’24€8.65
€12.40
+43.4%
35.0%€24.60€7.43€14.0314
Apr ’24€9.19
€12.40
+34.9%
35.0%€24.60€7.43€15.8414
Mar ’24€11.07
€13.11
+18.5%
32.7%€24.89€7.51€14.8813
Feb ’24€12.38
€12.61
+1.9%
36.4%€25.62€7.45€14.3613
Jan ’24€10.34
€12.92
+24.9%
37.2%€25.94€7.55€14.1413
Dec ’23€11.97
€12.54
+4.8%
40.7%€26.85€7.81€10.3413
Nov ’23€11.15
€12.53
+12.3%
43.2%€27.90€8.12€9.0113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%