Medical Properties Trust, Inc.

DB:M3P Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Medical Properties Trust Değerleme

M3P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M3P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M3P ( €4.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M3P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M3P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M3P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M3P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M3P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M3P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$660.17m
Piyasa DeğeriUS$2.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M3P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M3P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
COFB Cofinimmo
5.4x-0.1%€2.1b
NHI National Health Investors
10.7x13.7%US$3.5b
M3P Medical Properties Trust
3.9x9.1%€2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: M3P, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (6.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M3P'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M3P 3.9xSektör Avg. 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M3P Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M3P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M3P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran10.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M3P tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M3P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.06
€4.75
+16.9%
25.4%€6.57€2.82n/a8
Nov ’25€4.18
€4.59
+9.9%
23.3%€6.27€3.14n/a8
Oct ’25€5.19
€4.59
-11.5%
23.3%€6.27€3.14n/a8
Sep ’25€3.96
€4.49
+13.5%
19.2%€6.37€3.18n/a8
Aug ’25€4.67
€4.51
-3.4%
18.9%€6.47€3.70n/a8
Jul ’25€3.74
€4.56
+21.8%
17.8%€6.52€3.73n/a9
Jun ’25€4.72
€4.74
+0.3%
17.0%€6.48€3.70n/a9
May ’25€4.26
€4.64
+9.1%
18.2%€6.56€3.75n/a10
Apr ’25€4.34
€4.20
-3.1%
29.4%€6.45€1.84n/a9
Mar ’25€3.90
€4.16
+6.7%
28.5%€6.46€1.85n/a10
Feb ’25€2.94
€4.86
+65.4%
42.1%€9.22€1.84n/a11
Jan ’25€4.49
€6.37
+41.9%
45.1%€13.65€3.64n/a11
Dec ’24€4.60
€6.37
+38.5%
45.1%€13.65€3.64n/a11
Nov ’24€4.41
€7.77
+76.3%
38.9%€14.17€3.78€4.1811
Oct ’24€5.10
€8.78
+72.1%
26.5%€14.20€5.68€5.1911
Sep ’24€6.84
€8.95
+30.8%
23.1%€13.92€6.50€3.9611
Aug ’24€9.03
€10.38
+14.9%
23.3%€16.01€8.00€4.6712
Jul ’24€8.52
€10.66
+25.1%
24.3%€16.56€7.36€3.7412
Jun ’24€7.76
€10.66
+37.4%
25.3%€16.80€7.46€4.7214
May ’24€7.85
€10.74
+36.8%
26.1%€16.41€7.29€4.2614
Apr ’24€7.56
€11.70
+54.8%
23.6%€16.59€7.38€4.3413
Mar ’24€9.41
€13.67
+45.3%
15.7%€17.01€9.45€3.9013
Feb ’24€11.67
€14.16
+21.3%
15.2%€16.57€9.20€2.9413
Jan ’24€10.30
€14.57
+41.5%
18.4%€17.90€9.42€4.4913
Dec ’23€12.33
€15.71
+27.5%
14.0%€18.05€9.50€4.6013
Nov ’23€11.80
€16.75
+42.0%
15.3%€20.07€10.04€4.4113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%