Mapletree Industrial Trust

DB:M2L Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Mapletree Industrial Trust Değerleme

M2L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M2L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.20
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: M2L ( €1.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M2L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M2L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M2L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M2L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M2L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M2L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.8x
KazançlarS$119.66m
Piyasa DeğeriS$5.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M2L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M2L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
3283 Nippon Prologis REIT
26x4.7%JP¥654.7b
3281 GLP J-REIT
21.5x-1.9%JP¥601.8b
M44U Mapletree Logistics Trust
22.2x9.4%S$6.1b
BBOX Tritax Big Box REIT
23.1x26.3%UK£3.6b
M2L Mapletree Industrial Trust
47.8x20.4%€5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M2L Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M2L'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M2L 47.8xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M2L Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M2L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M2L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.8x
Adil PE Oran61.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M2L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 61.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M2L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.48
€1.80
+21.4%
9.7%€2.01€1.35n/a14
Feb ’26€1.54
€1.83
+18.8%
7.3%€2.05€1.59n/a14
Jan ’26€1.51
€1.86
+23.0%
7.1%€2.16€1.63n/a14
Dec ’25€1.59
€1.85
+16.3%
7.0%€2.15€1.62n/a14
Nov ’25€1.62
€1.80
+10.6%
8.3%€2.12€1.53n/a13
Oct ’25€1.67
€1.77
+5.6%
9.2%€2.12€1.50n/a13
Sep ’25€1.63
€1.71
+4.9%
7.0%€1.92€1.48n/a13
Aug ’25€1.55
€1.71
+10.4%
7.0%€1.91€1.48n/a13
Jul ’25€1.40
€1.74
+23.7%
8.7%€2.02€1.48n/a13
Jun ’25€1.45
€1.73
+19.6%
9.2%€2.07€1.48n/a13
May ’25€1.50
€1.75
+16.5%
8.8%€2.07€1.48n/a13
Apr ’25€1.58
€1.77
+12.0%
7.1%€2.04€1.58n/a13
Mar ’25€1.53
€1.76
+15.1%
7.8%€2.05€1.52n/a14
Feb ’25€1.62
€1.75
+8.2%
7.7%€2.05€1.52€1.5415
Jan ’25€1.72
€1.72
-0.2%
6.7%€1.87€1.49€1.5115
Dec ’24€1.53
€1.67
+9.5%
7.1%€1.84€1.47€1.5915
Nov ’24€1.43
€1.69
+18.7%
7.8%€1.86€1.48€1.6215
Oct ’24n/a
€1.72
0%
7.3%€1.98€1.52€1.6715
Sep ’24n/a
€1.71
0%
6.7%€1.97€1.57€1.6316
Aug ’24n/a
€1.72
0%
6.9%€1.98€1.57€1.5516
Jul ’24n/a
€1.75
0%
7.8%€2.04€1.59€1.4015
Jun ’24n/a
€1.76
0%
7.0%€2.04€1.59€1.4516
May ’24€1.58
€1.73
+9.6%
6.5%€2.01€1.51€1.5016
Apr ’24€1.59
€1.77
+11.4%
7.3%€2.06€1.54€1.5816
Mar ’24€1.62
€1.81
+11.8%
10.1%€2.32€1.55€1.5316
Feb ’24€1.63
€1.81
+11.3%
11.2%€2.31€1.54€1.6216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.87
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mapletree Industrial Trust 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Donald ChuaBofA Global Research