GLP J-REIT

TSE:3281 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥651.4b

GLP J-REIT Değerleme

3281 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3281 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3281 (¥133000) is trading above our estimate of fair value (¥102113.11)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3281 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

3281 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3281 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir19.7x
İşletme Değeri/FAVÖK28.4x
PEG Oranı-6.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3281'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3281 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
3283 Nippon Prologis REIT
28.3x1.8%JP¥703.8b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.3x0.8%JP¥291.9b
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.7x-0.4%JP¥268.3b
8967 Japan Logistics Fund
24.9x1.4%JP¥253.8b
3281 GLP J-REIT
24.4x-3.6%JP¥651.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3281 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the peer average (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3281'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.06%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.06%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3281 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the Asian Industrial REITs industry average (20.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3281 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3281 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3281 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3281 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥133,000.00
JP¥156,545.45
+17.7%
11.9%JP¥197,300.00JP¥120,000.00n/a11
Oct ’25JP¥132,200.00
JP¥152,850.00
+15.6%
13.0%JP¥197,300.00JP¥116,000.00n/a10
Sep ’25JP¥133,600.00
JP¥155,318.18
+16.3%
13.2%JP¥197,300.00JP¥116,000.00n/a11
Aug ’25JP¥131,300.00
JP¥155,227.27
+18.2%
13.3%JP¥197,300.00JP¥115,000.00n/a11
Jul ’25JP¥129,600.00
JP¥157,509.09
+21.5%
11.9%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a11
Jun ’25JP¥130,500.00
JP¥157,677.78
+20.8%
13.5%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a9
May ’25JP¥129,200.00
JP¥157,736.36
+22.1%
12.3%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a11
Apr ’25JP¥125,800.00
JP¥158,463.64
+26.0%
12.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a11
Mar ’25JP¥117,400.00
JP¥161,310.00
+37.4%
11.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a10
Feb ’25JP¥128,100.00
JP¥161,310.00
+25.9%
11.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a10
Jan ’25JP¥140,500.00
JP¥161,344.44
+14.8%
10.5%JP¥197,300.00JP¥138,000.00n/a9
Dec ’24JP¥138,000.00
JP¥161,810.00
+17.3%
9.9%JP¥197,300.00JP¥138,000.00n/a10
Nov ’24JP¥136,300.00
JP¥163,010.00
+19.6%
10.3%JP¥197,300.00JP¥138,000.00JP¥133,000.0010
Oct ’24JP¥133,700.00
JP¥169,360.00
+26.7%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥132,200.0010
Sep ’24JP¥138,100.00
JP¥169,360.00
+22.6%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥133,600.0010
Aug ’24JP¥138,600.00
JP¥169,360.00
+22.2%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥131,300.0010
Jul ’24JP¥142,100.00
JP¥170,960.00
+20.3%
8.9%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥129,600.0010
Jun ’24JP¥146,200.00
JP¥177,070.00
+21.1%
8.1%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥130,500.0010
May ’24JP¥154,600.00
JP¥177,370.00
+14.7%
8.1%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥129,200.0010
Apr ’24JP¥143,100.00
JP¥183,488.89
+28.2%
9.3%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥125,800.009
Mar ’24JP¥142,400.00
JP¥181,240.00
+27.3%
9.7%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥117,400.0010
Feb ’24JP¥147,500.00
JP¥184,040.00
+24.8%
10.6%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥128,100.0010
Jan ’24JP¥151,300.00
JP¥187,272.73
+23.8%
10.1%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥140,500.0011
Dec ’23JP¥155,000.00
JP¥187,272.73
+20.8%
10.1%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥138,000.0011
Nov ’23JP¥157,000.00
JP¥191,100.00
+21.7%
10.0%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥136,300.0010

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y