H&R Real Estate Investment Trust Değerleme
HR3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HR3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HR3A ( €6.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HR3A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HR3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HR3A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HR3A'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.9x |
| Satış | CA$875.35m |
| Piyasa Değeri | CA$2.75b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HR3A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €54.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €515.7m |
AAT American Assets Trust | 3.8x | 2.5% | US$2.2b |
HR3A H&R Real Estate Investment Trust | 2.9x | 4.1% | €2.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: HR3A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HR3A'nin PS Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: HR3A Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HR3A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.9x |
| Adil PS Oran | 8.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HR3A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €6.37 | €7.76 +21.9% | 5.2% | €8.11 | €6.83 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.60 | €7.67 +16.2% | 3.3% | €8.00 | €7.33 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.19 | €7.57 +5.2% | 4.9% | €8.01 | €7.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.62 | €7.37 +11.4% | 4.2% | €7.92 | €6.93 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.04 | €7.51 +24.4% | 4.1% | €8.10 | €7.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.68 | €7.51 +32.1% | 4.1% | €8.10 | €7.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.76 | €7.51 +30.4% | 4.1% | €8.10 | €7.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.98 | €7.56 +26.5% | 4.0% | €8.18 | €7.16 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.05 | €7.41 +22.4% | 1.8% | €7.48 | €7.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.90 | €7.51 +27.3% | 2.9% | €7.85 | €7.16 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.59 | €7.77 +18.0% | 4.5% | €8.26 | €7.23 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.58 | €7.66 +16.4% | 5.8% | €8.20 | €6.83 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.82 | €7.41 +27.4% | 5.8% | €7.99 | €6.66 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.65 | €8.42 +49.0% | 11.3% | €9.28 | €6.70 | €6.60 | 6 |
| Oct ’24 | €6.34 | €8.78 +38.5% | 6.0% | €9.18 | €7.65 | €7.19 | 6 |
| Sep ’24 | €6.86 | €8.78 +28.1% | 6.0% | €9.18 | €7.65 | €6.62 | 6 |
| Aug ’24 | €6.87 | €9.13 +33.0% | 7.8% | €9.61 | €7.59 | €6.04 | 6 |
| Jul ’24 | €6.84 | €9.52 +39.1% | 6.6% | €10.26 | €8.21 | €5.68 | 6 |
| Jun ’24 | €6.79 | €9.52 +40.2% | 6.6% | €10.26 | €8.21 | €5.76 | 6 |
| May ’24 | €7.65 | €10.65 +39.1% | 3.0% | €11.26 | €10.25 | €5.98 | 6 |
| Apr ’24 | €8.17 | €10.68 +30.7% | 3.3% | €11.36 | €10.34 | €6.05 | 6 |
| Mar ’24 | €8.82 | €10.96 +24.3% | 3.3% | €11.65 | €10.61 | €5.90 | 6 |
| Feb ’24 | €8.71 | €10.59 +21.5% | 3.5% | €11.19 | €10.33 | €6.59 | 6 |
| Jan ’24 | €8.16 | €10.50 +28.8% | 4.2% | €11.22 | €9.84 | €6.58 | 7 |
| Dec ’23 | €8.63 | €11.04 +27.9% | 4.5% | €11.79 | €10.34 | €5.82 | 7 |
| Nov ’23 | €8.09 | €11.63 +43.7% | 7.7% | €12.56 | €9.97 | €5.65 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-4.3%
1Y
1.1%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
-0.3%
1Y
6.2%
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
GOKA
US$1.05
7D
8.4%
1Y
-77.6%