Service Properties Trust

DB:HPO Stok Raporu

Piyasa değeri: €407.2m

Service Properties Trust Değerleme

HPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPO ( €2.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HPO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HPO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$1.88b
Piyasa DeğeriUS$419.95m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HPO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
HABA Hamborner REIT
4.9x-0.4%€517.3m
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€949.9m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.8x-49.6%€145.4m
HPI Hotel Property Investments
9x3.1%AU$738.1m
HPO Service Properties Trust
0.2x-6.7%€420.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: HPO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HPO'nin PS Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.4x0%
HPO Service Properties Trust
 0.2x-6.7%US$419.95m
HPO 0.2xSektör Avg. 6.4xNo. of Companies12PS03.67.210.814.418+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.4x0%
HPO Service Properties Trust
 0.2x12.6%US$419.95m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HPO Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HPO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HPO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HPO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.43
€2.89
+18.8%
7.6%€3.11€2.67n/a2
Dec ’25€2.61
€4.52
+73.4%
48.8%€7.64€2.86n/a3
Nov ’25€2.75
€4.37
+58.9%
15.8%€5.07€3.68n/a2
Oct ’25€3.86
€5.27
+36.5%
28.3%€7.22€3.61n/a3
Sep ’25€4.02
€5.65
+40.6%
21.3%€7.33€4.58n/a3
Aug ’25€4.86
€6.15
+26.4%
25.5%€8.30€4.61n/a3
Jul ’25€4.57
€6.15
+34.5%
25.5%€8.30€4.61n/a3
Jun ’25€4.90
€6.15
+25.3%
25.5%€8.30€4.61n/a3
May ’25€5.63
€6.99
+24.2%
23.5%€9.21€5.30n/a3
Apr ’25€6.33
€6.99
+10.3%
23.5%€9.21€5.30n/a3
Mar ’25€6.07
€7.17
+18.1%
3.2%€7.40€6.94n/a2
Feb ’25€7.07
€8.32
+17.7%
22.0%€10.90€6.81n/a3
Jan ’25€7.87
€8.32
+5.8%
22.0%€10.90€6.81€2.373
Dec ’24€6.69
€8.25
+23.4%
26.3%€11.21€6.07€2.613
Nov ’24€6.76
€9.07
+34.1%
24.4%€12.19€7.50€2.753
Oct ’24€7.14
€9.64
+35.1%
23.8%€11.94€7.35€3.862
Sep ’24€7.50
€9.64
+28.6%
23.8%€11.94€7.35€4.022
Aug ’24€7.61
€9.65
+26.8%
20.9%€11.67€7.63€4.862
Jul ’24€7.81
€9.85
+26.1%
20.9%€11.91€7.79€4.572
Jun ’24€7.63
€9.85
+29.0%
20.9%€11.91€7.79€4.902
May ’24€7.94
€10.83
+36.4%
27.7%€13.83€7.84€5.632
Apr ’24€9.16
€10.83
+18.3%
27.7%€13.83€7.84€6.332
Mar ’24€9.93
€8.56
-13.8%
6.8%€9.14€7.97€6.072
Feb ’24€7.84
€8.73
+11.3%
19.9%€10.97€6.73€7.073
Jan ’24€6.79
€8.73
+28.6%
19.9%€10.97€6.73€7.873

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 09:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Service Properties Trust 24 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BellisarioBaird
Mark LutenskiBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)