Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Service Properties Trust Değerleme
HPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HPO ( €3.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| HPO'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$575.64m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HPO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.3x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €534.4m |
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -7.4% | €152.6m |
3287 Hoshino Resorts REIT | 10.3x | n/a | JP¥137.2b |
HPO Service Properties Trust | 0.3x | 0.6% | €575.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: HPO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (5.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HPO'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: HPO Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Global Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HPO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 2.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HPO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.00 | €5.37 +78.9% | 28.3% | €7.37 | €3.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.86 | €5.27 +36.5% | 28.3% | €7.22 | €3.61 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.02 | €5.65 +40.6% | 21.3% | €7.33 | €4.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.86 | €6.15 +26.4% | 25.5% | €8.30 | €4.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.57 | €6.15 +34.5% | 25.5% | €8.30 | €4.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.90 | €6.15 +25.3% | 25.5% | €8.30 | €4.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.63 | €6.99 +24.2% | 23.5% | €9.21 | €5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.33 | €6.99 +10.3% | 23.5% | €9.21 | €5.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.07 | €7.17 +18.1% | 3.2% | €7.40 | €6.94 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.07 | €8.32 +17.7% | 22.0% | €10.90 | €6.81 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.87 | €8.32 +5.8% | 22.0% | €10.90 | €6.81 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.69 | €8.25 +23.4% | 26.3% | €11.21 | €6.07 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.76 | €9.07 +34.1% | 24.4% | €12.19 | €7.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €7.14 | €9.64 +35.1% | 23.8% | €11.94 | €7.35 | €3.86 | 2 |
| Sep ’24 | €7.50 | €9.64 +28.6% | 23.8% | €11.94 | €7.35 | €4.02 | 2 |
| Aug ’24 | €7.61 | €9.65 +26.8% | 20.9% | €11.67 | €7.63 | €4.86 | 2 |
| Jul ’24 | €7.81 | €9.85 +26.1% | 20.9% | €11.91 | €7.79 | €4.57 | 2 |
| Jun ’24 | €7.63 | €9.85 +29.0% | 20.9% | €11.91 | €7.79 | €4.90 | 2 |
| May ’24 | €7.94 | €10.83 +36.4% | 27.7% | €13.83 | €7.84 | €5.63 | 2 |
| Apr ’24 | €9.16 | €10.83 +18.3% | 27.7% | €13.83 | €7.84 | €6.33 | 2 |
| Mar ’24 | €9.93 | €8.56 -13.8% | 6.8% | €9.14 | €7.97 | €6.07 | 2 |
| Feb ’24 | €7.84 | €8.73 +11.3% | 19.9% | €10.97 | €6.73 | €7.07 | 3 |
| Jan ’24 | €6.79 | €8.73 +28.6% | 19.9% | €10.97 | €6.73 | €7.87 | 3 |
| Dec ’23 | €7.45 | €8.73 +17.1% | 19.9% | €10.97 | €6.73 | €6.69 | 3 |
| Nov ’23 | €8.10 | €8.71 +7.5% | 20.8% | €11.16 | €6.85 | €6.76 | 3 |
| Oct ’23 | €5.21 | €8.59 +64.9% | 20.8% | €11.00 | €6.75 | €7.14 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.