Chatham Lodging Trust

NYSE:CLDT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$404.4m

Chatham Lodging Trust Değerleme

CLDT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLDT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.56
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLDT ( $8.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLDT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLDT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLDT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLDT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLDT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLDT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$316.10m
Piyasa DeğeriUS$404.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLDT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLDT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
SVC Service Properties Trust
0.3x-11.7%US$486.6m
BHR Braemar Hotels & Resorts
0.3x1.6%US$222.5m
INN Summit Hotel Properties
1x2.4%US$802.1m
XHR Xenia Hotels & Resorts
1.3x4.0%US$1.4b
CLDT Chatham Lodging Trust
1.3x0.9%US$404.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: CLDT Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLDT'nin PS Oranı, North American Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLDT 1.3xSektör Avg. 4.6xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLDT Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLDT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLDT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLDT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLDT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.19
US$10.67
+30.2%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Feb ’26US$8.74
US$11.25
+28.7%
7.9%US$12.00US$10.00n/a3
Jan ’26US$8.95
US$11.19
+25.0%
7.0%US$12.00US$10.00n/a4
Dec ’25US$9.21
US$10.92
+18.5%
6.6%US$11.75US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.86
US$10.75
+36.8%
5.0%US$11.25US$10.00n/a3
Oct ’25US$8.48
US$10.75
+26.8%
5.0%US$11.25US$10.00n/a3
Sep ’25US$8.56
US$10.75
+25.6%
5.0%US$11.25US$10.00n/a3
Aug ’25US$8.67
US$12.17
+40.3%
7.0%US$13.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$8.36
US$12.13
+45.0%
6.1%US$13.00US$11.00n/a4
Jun ’25US$8.46
US$12.13
+43.3%
6.1%US$13.00US$11.00n/a4
May ’25US$9.13
US$12.38
+35.5%
7.8%US$13.50US$11.00n/a4
Apr ’25US$10.00
US$12.63
+26.3%
7.6%US$13.50US$11.00n/a4
Mar ’25US$10.39
US$12.63
+21.5%
7.6%US$13.50US$11.00US$8.084
Feb ’25US$10.63
US$12.88
+21.1%
8.8%US$14.00US$11.00US$8.744
Jan ’25US$10.72
US$12.88
+20.1%
8.8%US$14.00US$11.00US$8.954
Dec ’24US$10.11
US$12.88
+27.3%
8.8%US$14.00US$11.00US$9.214
Nov ’24US$9.33
US$13.19
+41.3%
9.6%US$14.00US$11.00US$7.864
Oct ’24US$9.57
US$13.19
+37.8%
9.6%US$14.00US$11.00US$8.484
Sep ’24US$9.78
US$13.19
+34.8%
9.6%US$14.00US$11.00US$8.564
Aug ’24US$9.44
US$13.30
+40.9%
11.6%US$15.00US$11.00US$8.675
Jul ’24US$9.36
US$14.10
+50.6%
12.0%US$16.00US$11.00US$8.365
Jun ’24US$9.27
US$14.10
+52.1%
12.0%US$16.00US$11.00US$8.465
May ’24US$10.31
US$14.50
+40.6%
12.7%US$16.00US$11.00US$9.135
Apr ’24US$10.49
US$14.50
+38.2%
12.7%US$16.00US$11.00US$10.005
Mar ’24US$12.45
US$15.10
+21.3%
7.4%US$16.00US$13.00US$10.395
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$10.67
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/05 18:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chatham Lodging Trust 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Felicia Kantor HendrixBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research