Hudson Pacific Properties, Inc.

DB:HP9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €401.8m

Hudson Pacific Properties Değerleme

HP9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HP9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HP9 ( €2.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HP9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HP9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HP9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HP9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HP9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HP9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$847.71m
Piyasa DeğeriUS$418.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HP9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HP9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b
HABA Hamborner REIT
4.8x-1.2%€510.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.2x-11.3%€128.0m
COF Centuria Office REIT
4.3x-4.5%AU$689.9m
HP9 Hudson Pacific Properties
0.5x3.4%€418.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: HP9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HP9'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.8x-0.4%
HP9 Hudson Pacific Properties
 0.5x3.4%US$418.90m
HP9 0.5xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies3PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.8x66.7%
HP9 Hudson Pacific Properties
 0.5x15.9%US$418.90m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HP9 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HP9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HP9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HP9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HP9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.83
€4.67
+64.8%
39.8%€10.41€3.50n/a11
Dec ’25€3.58
€4.96
+38.5%
37.1%€10.49€3.53n/a11
Nov ’25€3.78
€5.17
+36.6%
32.3%€10.17€3.70n/a11
Oct ’25€4.14
€5.35
+29.4%
31.4%€9.85€3.81n/a11
Sep ’25€4.55
€5.33
+17.2%
30.7%€9.85€3.58n/a12
Aug ’25€5.27
€6.05
+14.8%
26.8%€10.14€3.92n/a13
Jul ’25€4.27
€6.44
+50.8%
24.7%€10.29€4.21n/a13
Jun ’25€4.43
€6.59
+48.8%
28.0%€10.14€4.15n/a13
May ’25€5.36
€7.43
+38.6%
24.2%€10.25€4.66n/a13
Apr ’25€5.95
€7.68
+29.0%
29.8%€12.05€4.64n/a13
Mar ’25€5.70
€8.46
+48.4%
28.4%€12.03€4.63n/a12
Feb ’25€7.25
€8.78
+21.1%
27.3%€11.98€4.61n/a12
Jan ’25€8.55
€7.52
-12.1%
34.1%€11.78€4.08n/a12
Dec ’24€6.10
€6.22
+2.0%
30.7%€10.11€3.68€3.5812
Nov ’24€4.24
€6.55
+54.6%
29.5%€10.36€3.77€3.7812
Oct ’24€6.20
€6.84
+10.4%
31.3%€10.41€3.79€4.1411
Sep ’24€6.40
€5.71
-10.8%
25.5%€9.28€3.71€4.5510
Aug ’24€5.00
€5.14
+2.9%
30.2%€9.11€3.64€5.2710
Jul ’24€3.80
€5.14
+35.3%
30.8%€9.17€3.67€4.2710
Jun ’24€4.18
€5.85
+40.0%
33.1%€9.32€3.73€4.4311
May ’24€5.00
€6.50
+30.1%
22.0%€9.12€4.56€5.3611
Apr ’24€6.10
€7.14
+17.1%
20.7%€9.22€5.07€5.9512
Mar ’24€8.50
€9.84
+15.7%
9.3%€11.34€8.03€5.7011
Feb ’24€10.30
€9.64
-6.4%
10.6%€11.06€7.84€7.2512
Jan ’24€9.10
€10.93
+20.1%
9.6%€12.26€9.43€8.5512
Dec ’23€10.80
€11.62
+7.6%
10.4%€14.42€9.61€6.1012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 07:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hudson Pacific Properties, Inc. 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Ross SmotrichBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research