DiamondRock Hospitality Company

DB:HBO Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

DiamondRock Hospitality Değerleme

HBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.32
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HBO ( €8.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$60.42m
Piyasa DeğeriUS$1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.4x
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
SHO Sunstone Hotel Investors
14.6x-28.6%US$2.3b
RLJ RLJ Lodging Trust
32.4x-3.5%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
61.3x22.9%US$1.5b
HBO DiamondRock Hospitality
29.5x23.5%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.5x) kıyasla oran (43.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBO'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HBO 29.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies6PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBO Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, European Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran64.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 64.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.15
€9.84
+20.7%
9.1%€11.47€8.60n/a11
Feb ’26€8.45
€9.94
+17.6%
9.1%€11.59€8.69n/a11
Jan ’26€8.65
€9.94
+14.9%
9.1%€11.59€8.69n/a11
Dec ’25€8.65
€9.70
+12.1%
8.9%€11.45€8.59n/a11
Nov ’25€7.40
€9.04
+22.1%
6.2%€10.13€8.28n/a11
Oct ’25€7.85
€8.82
+12.4%
6.7%€9.93€8.12n/a11
Sep ’25€7.85
€9.08
+15.6%
7.1%€10.07€8.24n/a11
Aug ’25€7.45
€9.27
+24.4%
7.7%€10.19€8.34n/a11
Jul ’25€7.65
€9.35
+22.3%
8.0%€10.14€8.30n/a12
Jun ’25€7.80
€9.35
+19.9%
8.0%€10.14€8.30n/a12
May ’25€8.30
€9.59
+15.5%
7.7%€10.35€8.47n/a12
Apr ’25€6.40
€9.34
+45.9%
7.6%€10.10€8.27n/a12
Mar ’25€8.75
€9.29
+6.2%
7.3%€10.14€8.29n/a12
Feb ’25€8.50
€9.18
+8.1%
7.8%€10.15€8.30€8.4512
Jan ’25€8.50
€8.83
+3.9%
6.3%€9.99€8.17€8.6511
Dec ’24€7.50
€9.05
+20.6%
6.3%€10.28€8.41€8.6511
Nov ’24€7.20
€9.17
+27.3%
9.1%€10.32€7.50€7.4011
Oct ’24€7.55
€9.17
+21.4%
9.1%€10.32€7.50€7.8511
Sep ’24€7.45
€9.13
+22.6%
9.7%€10.18€7.41€7.8511
Aug ’24€7.65
€9.10
+19.0%
9.9%€9.88€7.18€7.4511
Jul ’24€7.30
€9.34
+27.9%
10.5%€10.22€7.44€7.6511
Jun ’24€7.25
€9.34
+28.8%
10.5%€10.22€7.44€7.8011
May ’24€7.20
€9.21
+27.9%
10.5%€10.09€7.34€8.3011
Apr ’24€7.40
€9.21
+24.5%
10.5%€10.09€7.34€6.4011
Mar ’24€8.10
€9.66
+19.3%
7.3%€10.32€8.44€8.7510
Feb ’24€8.80
€9.65
+9.6%
8.4%€11.12€8.34€8.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€9.76
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 00:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DiamondRock Hospitality Company 33 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.