Getty Realty Corp.

DB:GRL Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Getty Realty Değerleme

GRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.80
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GRL ( €29.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarUS$62.72m
Piyasa DeğeriUS$1.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.5x
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
75.8x69.3%€149.1m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
13.5x-10.5%RM 7.8b
3292 AEON REIT Investment
19.6x2.1%JP¥258.2b
GRL Getty Realty
27.3x12.0%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (43.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRL'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRL 27.3xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRL Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran53.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 53.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.60
€32.70
+10.5%
3.3%€34.00€31.08n/a6
Feb ’26€29.40
€32.54
+10.7%
3.3%€33.82€30.92n/a6
Jan ’26€28.20
€32.26
+14.4%
2.7%€33.37€31.47n/a6
Dec ’25€31.20
€31.54
+1.1%
2.4%€32.85€30.97n/a5
Nov ’25€28.60
€30.85
+7.9%
1.5%€31.40€30.48n/a5
Oct ’25€28.20
€28.92
+2.5%
3.0%€29.64€27.84n/a5
Sep ’25€28.20
€28.73
+1.9%
2.5%€30.19€28.36n/a5
Aug ’25€27.00
€28.63
+6.0%
4.1%€30.48€26.78n/a5
Jul ’25€24.40
€27.87
+14.2%
2.9%€28.97€26.67n/a5
Jun ’25€24.80
€27.87
+12.4%
2.9%€28.97€26.67n/a5
May ’25€24.80
€28.07
+13.2%
3.4%€29.38€27.05n/a5
Apr ’25€24.80
€28.25
+13.9%
4.4%€30.47€26.78n/a5
Mar ’25€24.20
€28.25
+16.7%
4.8%€30.27€26.60n/a5
Feb ’25€25.00
€28.25
+13.0%
4.8%€30.27€26.60€29.405
Jan ’25€26.40
€28.25
+7.0%
4.8%€30.27€26.60€28.205
Dec ’24€26.60
€29.13
+9.5%
8.0%€32.68€26.15€31.205
Nov ’24€24.80
€30.23
+21.9%
7.4%€33.06€26.45€28.605
Oct ’24€25.60
€32.61
+27.4%
6.5%€35.52€30.06€28.205
Sep ’24€27.40
€32.61
+19.0%
6.5%€35.52€30.06€28.205
Aug ’24€29.00
€32.32
+11.5%
6.1%€35.02€29.63€27.005
Jul ’24€31.00
€32.99
+6.4%
6.5%€35.93€30.41€24.405
Jun ’24€31.60
€32.99
+4.4%
6.5%€35.93€30.41€24.805
May ’24€30.00
€32.54
+8.5%
5.9%€35.50€30.04€24.806
Apr ’24€32.20
€33.04
+2.6%
6.6%€36.21€29.71€24.806
Mar ’24€31.80
€32.80
+3.1%
4.8%€34.97€30.25€24.205
Feb ’24€33.00
€31.63
-4.1%
4.7%€33.68€29.13€25.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€32.01
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 02:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Getty Realty Corp. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Joshua DennerleinBofA Global Research
Michael GormanBTIG