Getty Realty Değerleme
GRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GRL ( €30.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GRL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.6x |
| Kazançlar | US$62.72m |
| Piyasa Değeri | US$1.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 13.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.9x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 59.9x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €519.8m |
3292 AEON REIT Investment | 19.8x | 1.3% | JP¥268.5b |
RGN Region Group | 146.5x | 21.3% | AU$2.5b |
SK6U Paragon REIT | 9.8x | -20.9% | S$2.5b |
GRL Getty Realty | 28.6x | 10.8% | €1.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (59.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GRL'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GRL Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €30.60 | €31.54 +3.1% | 2.4% | €32.85 | €30.97 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €28.60 | €30.85 +7.9% | 1.5% | €31.40 | €30.48 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €28.20 | €28.92 +2.5% | 3.0% | €29.64 | €27.84 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.20 | €28.73 +1.9% | 2.5% | €30.19 | €28.36 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €27.00 | €28.63 +6.0% | 4.1% | €30.48 | €26.78 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €24.40 | €27.87 +14.2% | 2.9% | €28.97 | €26.67 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €24.80 | €27.87 +12.4% | 2.9% | €28.97 | €26.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | €24.80 | €28.07 +13.2% | 3.4% | €29.38 | €27.05 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €24.80 | €28.25 +13.9% | 4.4% | €30.47 | €26.78 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €24.20 | €28.25 +16.7% | 4.8% | €30.27 | €26.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €25.00 | €28.25 +13.0% | 4.8% | €30.27 | €26.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €26.40 | €28.25 +7.0% | 4.8% | €30.27 | €26.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.60 | €29.13 +9.5% | 8.0% | €32.68 | €26.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €24.80 | €30.23 +21.9% | 7.4% | €33.06 | €26.45 | €28.60 | 5 |
| Oct ’24 | €25.60 | €32.61 +27.4% | 6.5% | €35.52 | €30.06 | €28.20 | 5 |
| Sep ’24 | €27.40 | €32.61 +19.0% | 6.5% | €35.52 | €30.06 | €28.20 | 5 |
| Aug ’24 | €29.00 | €32.32 +11.5% | 6.1% | €35.02 | €29.63 | €27.00 | 5 |
| Jul ’24 | €31.00 | €32.99 +6.4% | 6.5% | €35.93 | €30.41 | €24.40 | 5 |
| Jun ’24 | €31.60 | €32.99 +4.4% | 6.5% | €35.93 | €30.41 | €24.80 | 5 |
| May ’24 | €30.00 | €32.54 +8.5% | 5.9% | €35.50 | €30.04 | €24.80 | 6 |
| Apr ’24 | €32.20 | €33.04 +2.6% | 6.6% | €36.21 | €29.71 | €24.80 | 6 |
| Mar ’24 | €31.80 | €32.80 +3.1% | 4.8% | €34.97 | €30.25 | €24.20 | 5 |
| Feb ’24 | €33.00 | €31.63 -4.1% | 4.7% | €33.68 | €29.13 | €25.00 | 6 |
| Jan ’24 | €31.60 | €31.73 +0.4% | 6.3% | €34.36 | €29.03 | €26.40 | 7 |
| Dec ’23 | €31.00 | €31.73 +2.4% | 6.3% | €34.36 | €29.03 | €26.60 | 7 |
| Nov ’23 | €31.20 | €32.90 +5.5% | 5.8% | €35.94 | €30.37 | €24.80 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£9.25
7D
1.1%
1Y
4.5%
Care Property Invest
€451.3m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.10
7D
-1.3%
1Y
-2.1%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.48
7D
0.2%
1Y
11.2%