Equinix, Inc.

DB:EQN2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €87.7b

Equinix Değerleme

EQN2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQN2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.68k
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EQN2 ( €895.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1683.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQN2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQN2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQN2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQN2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQN2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQN2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.3x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$90.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQN2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQN2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.4x
DLR Digital Realty Trust
139.2x18.2%US$56.8b
AJBU Keppel DC REIT
16.1x-2.0%S$4.8b
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
AMT American Tower
45.4x17.8%US$88.7b
EQN2 Equinix
85.3x14.9%€90.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQN2 Price-To-Earnings Oranı ( 85.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 66.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQN2'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EQN2 85.3xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQN2 Price-To-Earnings Oranı ( 85.3 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQN2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQN2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.3x
Adil PE Oran63.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQN2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.3 63.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQN2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€895.20
€985.27
+10.1%
10.2%€1,155.24€729.73n/a25
Feb ’26€882.40
€976.34
+10.6%
9.9%€1,151.88€727.60n/a24
Jan ’26€898.00
€975.96
+8.7%
9.7%€1,158.60€731.85n/a24
Dec ’25€940.20
€928.71
-1.2%
8.8%€1,032.78€718.21n/a24
Nov ’25€831.80
€883.28
+6.2%
8.1%€997.55€696.91n/a24
Oct ’25€792.60
€822.73
+3.8%
9.5%€921.47€606.18n/a24
Sep ’25€736.20
€806.95
+9.6%
9.5%€911.37€599.54n/a23
Aug ’25€729.60
€826.07
+13.2%
9.2%€940.03€618.39n/a23
Jul ’25€700.40
€840.07
+19.9%
9.7%€949.93€624.90n/a23
Jun ’25€698.20
€834.29
+19.5%
9.9%€941.87€619.60n/a22
May ’25€679.00
€854.34
+25.8%
10.2%€955.94€626.99n/a22
Apr ’25€749.40
€853.43
+13.9%
8.8%€945.54€648.90n/a22
Mar ’25€827.80
€838.65
+1.3%
8.8%€943.70€647.64n/a22
Feb ’25€765.00
€793.89
+3.8%
8.5%€899.60€578.91€882.4022
Jan ’25€732.00
€777.53
+6.2%
8.9%€886.29€570.34€898.0022
Dec ’24€744.00
€764.76
+2.8%
9.1%€882.05€578.84€940.2023
Nov ’24€686.20
€777.92
+13.4%
9.4%€871.42€596.74€831.8021
Oct ’24€678.40
€789.07
+16.3%
10.1%€887.25€595.92€792.6020
Sep ’24€717.40
€763.44
+6.4%
10.4%€860.24€577.77€736.2020
Aug ’24€731.60
€741.51
+1.4%
9.7%€829.74€565.32€729.6021
Jul ’24€707.00
€736.62
+4.2%
9.3%€820.98€565.56€700.4021
Jun ’24€696.80
€736.89
+5.8%
8.4%€829.03€580.13€698.2021
May ’24€650.00
€707.07
+8.8%
8.7%€806.47€529.13€679.0023
Apr ’24€652.80
€718.80
+10.1%
8.9%€819.03€537.37€749.4023
Mar ’24€646.10
€726.42
+12.4%
8.9%€829.10€543.98€827.8023
Feb ’24€669.10
€682.80
+2.0%
8.8%€806.53€518.87€765.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€981.69
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equinix, Inc. 72 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Jacob KilsteinArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP