Equinix, Inc.

DB:EQN2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €86.1b

Equinix Değerleme

EQN2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQN2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQN2 ( €891.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1523.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQN2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQN2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQN2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQN2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQN2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQN2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$90.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQN2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQN2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.1x
DLR Digital Realty Trust
159.7x21.1%US$63.0b
AJBU Keppel DC REIT
27.2x13.2%S$4.1b
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
AMT American Tower
49.9x20.0%US$95.5b
EQN2 Equinix
89x14.7%€90.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQN2 Price-To-Earnings Oranı ( 89 x) açısından benzer ortalamaya ( 75.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQN2'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EQN2 89.0xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQN2 Price-To-Earnings Oranı ( 89 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQN2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQN2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EQN2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQN2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€891.20
€930.61
+4.4%
7.9%€1,029.45€719.19n/a23
Nov ’25€831.80
€889.30
+6.9%
7.5%€997.55€696.91n/a23
Oct ’25€792.60
€822.73
+3.8%
9.5%€921.47€606.18n/a24
Sep ’25€736.20
€806.95
+9.6%
9.5%€911.37€599.54n/a23
Aug ’25€729.60
€826.07
+13.2%
9.2%€940.03€618.39n/a23
Jul ’25€700.40
€840.07
+19.9%
9.7%€949.93€624.90n/a23
Jun ’25€698.20
€834.29
+19.5%
9.9%€941.87€619.60n/a22
May ’25€679.00
€854.34
+25.8%
10.2%€955.94€626.99n/a22
Apr ’25€749.40
€853.43
+13.9%
8.8%€945.54€648.90n/a22
Mar ’25€827.80
€838.65
+1.3%
8.8%€943.70€647.64n/a22
Feb ’25€765.00
€793.89
+3.8%
8.5%€899.60€578.91n/a22
Jan ’25€732.00
€777.53
+6.2%
8.9%€886.29€570.34n/a22
Dec ’24€744.00
€764.76
+2.8%
9.1%€882.05€578.84n/a23
Nov ’24€686.20
€777.92
+13.4%
9.4%€871.42€596.74€831.8021
Oct ’24€678.40
€789.07
+16.3%
10.1%€887.25€595.92€792.6020
Sep ’24€717.40
€763.44
+6.4%
10.4%€860.24€577.77€736.2020
Aug ’24€731.60
€741.51
+1.4%
9.7%€829.74€565.32€729.6021
Jul ’24€707.00
€736.62
+4.2%
9.3%€820.98€565.56€700.4021
Jun ’24€696.80
€736.89
+5.8%
8.4%€829.03€580.13€698.2021
May ’24€650.00
€707.07
+8.8%
8.7%€806.47€529.13€679.0023
Apr ’24€652.80
€718.80
+10.1%
8.9%€819.03€537.37€749.4023
Mar ’24€646.10
€726.42
+12.4%
8.9%€829.10€543.98€827.8023
Feb ’24€669.10
€682.80
+2.0%
8.8%€806.53€518.87€765.0024
Jan ’24€620.40
€693.19
+11.7%
10.0%€836.03€537.85€732.0024
Dec ’23€665.00
€688.47
+3.5%
9.4%€842.60€552.05€744.0022
Nov ’23€576.60
€711.69
+23.4%
14.5%€991.90€555.46€686.2022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-1.8%

1Y

-10.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%