Digital Realty Trust Değerleme
DLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DLR ( $194.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $265.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DLR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| DLR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 12x |
| Satış | US$5.37b |
| Piyasa Değeri | US$63.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 15.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 35.5x |
| PEG Oranı | 7.6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DLR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.1x | ||
EQIX Equinix | 11.6x | 9.6% | US$94.0b |
PSA Public Storage | 13x | 4.4% | US$60.9b |
AMT American Tower | 8.7x | 1.8% | US$97.0b |
CCI Crown Castle | 7x | 1.6% | US$46.1b |
DLR Digital Realty Trust | 12x | 10.0% | US$64.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: DLR Price-To-Sales Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DLR'nin PS Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: DLR Price-To-Sales Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DLR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 12x |
| Adil PS Oran | 8.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DLR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$194.02 | US$179.22 -7.6% | 14.7% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$176.00 | US$173.00 -1.7% | 14.6% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$160.27 | US$158.50 -1.1% | 13.0% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$151.61 | US$157.82 +4.1% | 12.6% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$152.29 | US$156.91 +3.0% | 12.9% | US$188.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$152.13 | US$153.52 +0.9% | 13.1% | US$185.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$145.34 | US$149.40 +2.8% | 12.2% | US$175.00 | US$111.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$137.99 | US$146.00 +5.8% | 12.7% | US$170.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$141.91 | US$144.60 +1.9% | 13.5% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$150.60 | US$141.84 -5.8% | 13.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$143.85 | US$135.55 -5.8% | 12.9% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$134.58 | US$133.25 -1.0% | 13.2% | US$170.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$138.61 | US$128.70 -7.1% | 11.8% | US$145.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$126.47 | US$128.32 +1.5% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$176.00 | 19 |
| Oct ’24 | US$121.02 | US$126.83 +4.8% | 12.0% | US$144.00 | US$94.00 | US$160.27 | 18 |
| Sep ’24 | US$132.11 | US$125.83 -4.8% | 11.5% | US$144.00 | US$94.00 | US$151.61 | 18 |
| Aug ’24 | US$123.39 | US$122.22 -0.9% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$152.29 | 18 |
| Jul ’24 | US$113.87 | US$119.89 +5.3% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$152.13 | 18 |
| Jun ’24 | US$104.78 | US$119.39 +13.9% | 17.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$145.34 | 18 |
| May ’24 | US$96.93 | US$118.70 +22.5% | 18.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$137.99 | 20 |
| Apr ’24 | US$98.31 | US$121.35 +23.4% | 17.5% | US$175.00 | US$80.00 | US$141.91 | 20 |
| Mar ’24 | US$100.83 | US$122.40 +21.4% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$150.60 | 20 |
| Feb ’24 | US$116.15 | US$123.67 +6.5% | 17.4% | US$175.00 | US$81.00 | US$143.85 | 21 |
| Jan ’24 | US$100.27 | US$125.57 +25.2% | 16.2% | US$175.00 | US$81.00 | US$134.58 | 21 |
| Dec ’23 | US$111.70 | US$125.80 +12.6% | 16.0% | US$175.00 | US$88.00 | US$138.61 | 20 |
| Nov ’23 | US$96.87 | US$129.20 +33.4% | 18.9% | US$190.00 | US$88.00 | US$126.47 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.36
7D
7.4%
1Y
3.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.2b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.15
7D
2.8%
1Y
36.5%
Apple Hospitality REIT
US$3.9b
Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).
APLE
US$16.17
7D
4.7%
1Y
-2.6%