Equinix, Inc.

NasdaqGS:EQIX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$92.7b

Equinix Değerleme

EQIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQIX ( $926.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1576.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQIX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.6x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$92.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.7x
DLR Digital Realty Trust
146.6x19.9%US$62.6b
AMT American Tower
44.5x20.5%US$90.3b
PSA Public Storage
30.9x6.5%US$55.0b
CCI Crown Castle
32.9x6.3%US$41.2b
EQIX Equinix
84.6x15.1%US$92.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQIX Price-To-Earnings Oranı ( 84.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQIX'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EQIX 84.6xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQIX Price-To-Earnings Oranı ( 84.6 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.6x
Adil PE Oran45.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.6 45.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$926.38
US$1,003.00
+8.3%
8.5%US$1,100.00US$758.00n/a23
Dec ’25US$981.48
US$987.57
+0.6%
8.1%US$1,090.00US$758.00n/a23
Nov ’25US$888.30
US$967.26
+8.9%
7.5%US$1,085.00US$758.00n/a23
Oct ’25US$883.00
US$910.71
+3.1%
9.5%US$1,020.00US$671.00n/a24
Sep ’25US$834.36
US$903.13
+8.2%
9.5%US$1,020.00US$671.00n/a23
Aug ’25US$811.18
US$896.35
+10.5%
9.2%US$1,020.00US$671.00n/a23
Jul ’25US$759.68
US$902.04
+18.7%
9.7%US$1,020.00US$671.00n/a23
Jun ’25US$762.98
US$903.50
+18.4%
9.9%US$1,020.00US$671.00n/a22
May ’25US$695.33
US$911.59
+31.1%
10.2%US$1,020.00US$669.00n/a22
Apr ’25US$800.05
US$920.64
+15.1%
8.8%US$1,020.00US$700.00n/a22
Mar ’25US$900.53
US$906.45
+0.7%
8.8%US$1,020.00US$700.00n/a22
Feb ’25US$846.33
US$863.95
+2.1%
8.5%US$979.00US$630.00n/a22
Jan ’25US$805.39
US$858.86
+6.6%
8.9%US$979.00US$630.00n/a22
Dec ’24US$824.42
US$832.35
+1.0%
9.1%US$960.00US$630.00US$981.4823
Nov ’24US$739.13
US$821.29
+11.1%
9.4%US$920.00US$630.00US$888.3021
Oct ’24US$726.26
US$834.20
+14.9%
10.1%US$938.00US$630.00US$883.0020
Sep ’24US$777.52
US$832.45
+7.1%
10.4%US$938.00US$630.00US$834.3620
Aug ’24US$805.16
US$813.24
+1.0%
9.7%US$910.00US$620.00US$811.1821
Jul ’24US$783.94
US$807.52
+3.0%
9.3%US$900.00US$620.00US$759.6821
Jun ’24US$753.26
US$787.52
+4.5%
8.4%US$886.00US$620.00US$762.9821
May ’24US$722.01
US$775.04
+7.3%
8.7%US$884.00US$580.00US$695.3323
Apr ’24US$721.04
US$775.83
+7.6%
8.9%US$884.00US$580.00US$800.0523
Mar ’24US$675.98
US$774.52
+14.6%
8.9%US$884.00US$580.00US$900.5323
Feb ’24US$738.13
US$750.08
+1.6%
8.8%US$886.00US$570.00US$846.3324
Jan ’24US$655.03
US$734.63
+12.2%
10.0%US$886.00US$570.00US$805.3924
Dec ’23US$698.15
US$710.86
+1.8%
9.4%US$870.00US$570.00US$824.4222

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 06:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equinix, Inc. 72 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP