SITE Centers Corp.

DB:DDR Stok Raporu

Piyasa değeri: €754.2m

SITE Centers Değerleme

DDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DDR ( €14.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.1x
KazançlarUS$722.31m
Piyasa DeğeriUS$786.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
KPG Kiwi Property Group
19.1x17.0%NZ$1.4b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
17.7x15.0%S$1.1b
8968 Fukuoka REIT
19.6x5.5%JP¥122.7b
DDR SITE Centers
1.1x-118.9%€787.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DDR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DDR'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.4x37.6%
DDR SITE Centers
 1.1x-118.9%US$786.98m
DDR 1.1xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.4x37.6%
DDR SITE Centers
 1.1x-118.9%US$786.98m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DDR Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DDR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.40
€22.65
+57.3%
62.9%€54.35€14.30n/a6
Dec ’25€14.70
€22.88
+55.6%
61.4%€54.14€14.25n/a6
Nov ’25€14.50
€22.87
+57.7%
58.7%€52.50€13.82n/a6
Oct ’25€15.90
€52.55
+230.5%
27.2%€65.04€11.28n/a10
Sep ’25€54.12
€56.60
+4.6%
6.9%€64.78€50.38n/a11
Aug ’25€56.80
€57.37
+1.0%
7.6%€66.72€51.90n/a11
Jul ’25€53.60
€55.69
+3.9%
5.1%€59.85€52.37n/a11
Jun ’25€52.00
€54.49
+4.8%
5.4%€58.92€51.56n/a11
May ’25€50.80
€54.84
+8.0%
5.3%€59.86€52.38n/a11
Apr ’25€53.20
€53.89
+1.3%
4.5%€58.46€51.15n/a11
Mar ’25€50.00
€53.91
+7.8%
5.7%€59.21€48.11n/a11
Feb ’25€48.80
€54.81
+12.3%
13.6%€77.27€47.83n/a12
Jan ’25€50.00
€52.44
+4.9%
15.5%€76.05€39.83n/a13
Dec ’24€48.00
€53.26
+11.0%
16.4%€77.24€40.46€14.7013
Nov ’24€43.60
€55.99
+28.4%
15.1%€79.37€45.36€14.5012
Oct ’24€46.80
€57.44
+22.7%
13.0%€78.80€48.78€15.9013
Sep ’24€48.80
€55.54
+13.8%
13.0%€76.20€47.17€54.1213
Aug ’24€50.80
€55.54
+9.3%
13.0%€76.20€47.17€56.8013
Jul ’24€48.00
€53.69
+11.9%
16.4%€78.38€44.79€53.6013
Jun ’24€44.40
€53.69
+20.9%
16.4%€78.38€44.79€52.0013
May ’24€43.60
€53.63
+23.0%
15.5%€76.57€43.76€50.8012
Apr ’24€43.20
€54.50
+26.2%
15.4%€77.48€44.28€53.2012
Mar ’24€50.00
€57.11
+14.2%
13.6%€79.40€49.15€50.0012
Feb ’24€49.60
€55.46
+11.8%
14.1%€78.25€48.44€48.8013
Jan ’24€50.00
€55.94
+11.9%
15.6%€79.75€41.77€50.0013
Dec ’23€51.60
€58.11
+12.6%
15.4%€82.41€43.17€48.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 02:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SITE Centers Corp. 36 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard MilliganBaird
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.
Craig SchmidtBofA Global Research