Cousins Properties Incorporated

DB:CPZ1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.7b

Cousins Properties Değerleme

CPZ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPZ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPZ1 ( €29.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPZ1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPZ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPZ1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPZ1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPZ1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPZ1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı93.5x
KazançlarUS$51.11m
Piyasa DeğeriUS$4.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPZ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPZ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
8952 Japan Real Estate Investment
20.6x-6.4%JP¥771.2b
KRC Kilroy Realty
23.7x-4.3%US$4.8b
CDP COPT Defense Properties
24.7x4.3%US$3.6b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.8x-17.3%₹350.3b
CPZ1 Cousins Properties
93.5x11.0%€4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPZ1 Price-To-Earnings Oranı ( 93.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPZ1'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPZ1 93.5xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPZ1 Price-To-Earnings Oranı ( 93.5 x) baz alındığında, Global Office REITs sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPZ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPZ1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran93.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPZ1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPZ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.00
€32.71
+12.8%
4.0%€34.76€30.90n/a8
Dec ’25€29.80
€29.18
-2.1%
16.7%€33.15€17.99n/a11
Nov ’25€27.40
€27.85
+1.6%
16.0%€32.30€17.53n/a11
Oct ’25€26.40
€25.77
-2.4%
14.4%€29.70€17.10n/a11
Sep ’25€25.60
€24.79
-3.2%
13.5%€27.99€17.16n/a11
Aug ’25€25.00
€24.72
-1.1%
12.8%€28.68€17.58n/a11
Jul ’25€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€26.73€17.51n/a11
Jun ’25€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€26.73€17.51n/a11
May ’25€21.40
€23.56
+10.1%
10.5%€27.03€17.71n/a11
Apr ’25€22.00
€23.33
+6.1%
10.5%€26.78€17.54n/a11
Mar ’25€21.40
€23.81
+11.3%
11.5%€27.03€17.71n/a11
Feb ’25€20.80
€23.50
+13.0%
11.5%€26.68€17.48n/a11
Jan ’25€22.20
€22.23
+0.1%
13.0%€26.27€17.21€28.8011
Dec ’24€20.00
€21.82
+9.1%
14.2%€26.47€17.34€29.8011
Nov ’24€16.80
€23.19
+38.1%
14.9%€27.40€17.95€27.4011
Oct ’24€19.20
€24.48
+27.5%
11.6%€27.20€17.82€26.4010
Sep ’24€22.00
€24.76
+12.6%
7.6%€26.85€20.37€25.608
Aug ’24€21.80
€23.64
+8.5%
9.6%€25.46€19.10€25.008
Jul ’24€20.80
€23.31
+12.1%
9.0%€25.59€20.11€21.2010
Jun ’24€17.90
€23.36
+30.5%
9.2%€26.36€20.00€21.2010
May ’24€19.60
€23.41
+19.5%
10.5%€26.32€19.06€21.4010
Apr ’24€19.50
€24.28
+24.5%
8.8%€26.74€20.28€22.009
Mar ’24€23.20
€27.15
+17.0%
12.4%€33.58€20.52€21.409
Feb ’24€24.60
€26.66
+8.4%
12.5%€33.22€20.30€20.809
Jan ’24€23.80
€27.98
+17.5%
8.3%€33.70€25.27€22.209

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 06:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cousins Properties Incorporated 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays