Cousins Properties Incorporated

DB:CPZ1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.8b

Cousins Properties Değerleme

CPZ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPZ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPZ1 ( €30.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPZ1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CPZ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPZ1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPZ1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPZ1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPZ1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı98.1x
KazançlarUS$51.11m
Piyasa DeğeriUS$5.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPZ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPZ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
8952 Japan Real Estate Investment
21.3x-8.0%JP¥799.6b
KRC Kilroy Realty
24.4x-6.9%US$4.8b
CDP COPT Defense Properties
26.1x4.0%US$3.6b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.7x-17.3%₹348.9b
CPZ1 Cousins Properties
98.1x-26.8%€5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPZ1 Price-To-Earnings Oranı ( 98.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPZ1'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPZ1 98.1xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPZ1 Price-To-Earnings Oranı ( 98.1 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPZ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPZ1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran98.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPZ1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPZ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.40
€29.27
-3.7%
16.7%€33.25€18.05n/a11
Nov ’25€27.40
€27.85
+1.6%
16.0%€32.30€17.53n/a11
Oct ’25€26.40
€25.77
-2.4%
14.4%€29.70€17.10n/a11
Sep ’25€25.60
€24.79
-3.2%
13.5%€27.99€17.16n/a11
Aug ’25€25.00
€24.72
-1.1%
12.8%€28.68€17.58n/a11
Jul ’25€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€26.73€17.51n/a11
Jun ’25€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€26.73€17.51n/a11
May ’25€21.40
€23.72
+10.9%
10.5%€27.22€17.84n/a11
Apr ’25€22.00
€23.33
+6.1%
10.5%€26.78€17.54n/a11
Mar ’25€21.40
€23.81
+11.3%
11.5%€27.03€17.71n/a11
Feb ’25€20.80
€23.50
+13.0%
11.5%€26.68€17.48n/a11
Jan ’25€22.20
€22.23
+0.1%
13.0%€26.27€17.21n/a11
Dec ’24€20.00
€21.82
+9.1%
14.2%€26.47€17.34n/a11
Nov ’24€16.80
€23.19
+38.1%
14.9%€27.40€17.95€27.4011
Oct ’24€19.20
€24.48
+27.5%
11.6%€27.20€17.82€26.4010
Sep ’24€22.00
€24.76
+12.6%
7.6%€26.85€20.37€25.608
Aug ’24€21.80
€23.64
+8.5%
9.6%€25.46€19.10€25.008
Jul ’24€20.80
€23.31
+12.1%
9.0%€25.59€20.11€21.2010
Jun ’24€17.90
€23.36
+30.5%
9.2%€26.36€20.00€21.2010
May ’24€19.60
€23.41
+19.5%
10.5%€26.32€19.06€21.4010
Apr ’24€19.50
€24.28
+24.5%
8.8%€26.74€20.28€22.009
Mar ’24€23.20
€27.15
+17.0%
12.4%€33.58€20.52€21.409
Feb ’24€24.60
€26.66
+8.4%
12.5%€33.22€20.30€20.809
Jan ’24€23.80
€27.98
+17.5%
8.3%€33.70€25.27€22.209
Dec ’23€24.60
€29.78
+21.1%
15.7%€41.65€26.15€20.008
Nov ’23€23.80
€33.02
+38.8%
15.5%€43.52€26.32€16.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%