Japan Real Estate Investment Corporation

TSE:8952 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥799.6b

Japan Real Estate Investment Değerleme

8952 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8952 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8952 ( ¥562000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥480756.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8952 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8952 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8952 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8952 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8952'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8952'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarJP¥37.48b
Piyasa DeğeriJP¥799.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8952'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8952 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
8951 Nippon Building Fund
25.4x-5.0%JP¥1.1t
8954 ORIX JREIT
20xn/aJP¥460.6b
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥330.6b
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b
8952 Japan Real Estate Investment
21.3x-8.0%JP¥799.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8952, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8952'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8952 21.3xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8952 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, JP Office REITs sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8952 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8952 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8952 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8952 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥562,000.00
JP¥585,336.36
+4.2%
6.9%JP¥654,000.00JP¥504,000.00n/a11
Nov ’25JP¥559,000.00
JP¥578,770.00
+3.5%
7.6%JP¥639,000.00JP¥496,000.00n/a10
Oct ’25JP¥576,000.00
JP¥567,522.22
-1.5%
7.3%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a9
Sep ’25JP¥587,000.00
JP¥565,337.50
-3.7%
7.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Aug ’25JP¥515,000.00
JP¥565,337.50
+9.8%
7.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Jul ’25JP¥505,000.00
JP¥579,125.00
+14.7%
6.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Jun ’25JP¥518,000.00
JP¥580,666.67
+12.1%
6.4%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a9
May ’25JP¥539,000.00
JP¥575,630.00
+6.8%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Apr ’25JP¥536,000.00
JP¥575,630.00
+7.4%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Mar ’25JP¥540,000.00
JP¥575,630.00
+6.6%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Feb ’25JP¥562,000.00
JP¥575,630.00
+2.4%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Jan ’25JP¥584,000.00
JP¥578,330.00
-1.0%
6.3%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Dec ’24JP¥562,000.00
JP¥573,663.64
+2.1%
6.4%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a11
Nov ’24JP¥559,000.00
JP¥565,754.55
+1.2%
6.6%JP¥630,000.00JP¥496,000.00JP¥559,000.0011
Oct ’24JP¥583,000.00
JP¥556,663.64
-4.5%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥576,000.0011
Sep ’24JP¥608,000.00
JP¥556,663.64
-8.4%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥587,000.0011
Aug ’24JP¥573,000.00
JP¥559,118.18
-2.4%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥515,000.0011
Jul ’24JP¥548,000.00
JP¥559,572.73
+2.1%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00JP¥505,000.0011
Jun ’24JP¥524,000.00
JP¥585,918.18
+11.8%
8.2%JP¥652,000.00JP¥504,000.00JP¥518,000.0011
May ’24JP¥541,000.00
JP¥605,190.91
+11.9%
7.4%JP¥652,000.00JP¥525,000.00JP¥539,000.0011
Apr ’24JP¥528,000.00
JP¥630,281.82
+19.4%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥536,000.0011
Mar ’24JP¥554,000.00
JP¥630,281.82
+13.8%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥540,000.0011
Feb ’24JP¥562,000.00
JP¥630,281.82
+12.1%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥562,000.0011
Jan ’24JP¥577,000.00
JP¥642,372.73
+11.3%
6.5%JP¥720,000.00JP¥542,000.00JP¥584,000.0011
Dec ’23JP¥606,000.00
JP¥653,100.00
+7.8%
7.2%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥562,000.0011
Nov ’23JP¥631,000.00
JP¥660,554.55
+4.7%
7.0%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥559,000.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%