SmartCentres Real Estate Investment Trust

DB:C7J1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

SmartCentres Real Estate Investment Trust Değerleme

C7J1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C7J1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.32
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: C7J1 ( €15.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C7J1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

C7J1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C7J1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C7J1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C7J1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C7J1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarCA$133.09m
Piyasa DeğeriCA$4.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C7J1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C7J1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.4x
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€515.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
77.4x52.7%€152.3m
UE Urban Edge Properties
9.6x-53.5%US$2.7b
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.5x4.6%S$3.8b
C7J1 SmartCentres Real Estate Investment Trust
26.3xn/a€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C7J1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.3x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C7J1'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C7J1 26.3xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C7J1 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C7J1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C7J1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için C7J1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C7J1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.98
€18.05
+12.9%
5.3%€19.39€16.71n/a8
Jan ’26€16.02
€18.05
+12.7%
5.3%€19.39€16.71n/a8
Dec ’25€16.91
€18.44
+9.0%
4.4%€19.81€17.42n/a8
Nov ’25€15.98
€17.43
+9.0%
3.9%€18.64€16.31n/a8
Oct ’25€17.31
€16.86
-2.6%
5.9%€18.70€15.69n/a8
Sep ’25€16.74
€16.58
-1.0%
6.0%€18.57€15.59n/a8
Aug ’25€16.40
€16.74
+2.0%
6.5%€18.89€15.85n/a8
Jul ’25€14.54
€16.74
+15.1%
6.5%€18.89€15.85n/a8
Jun ’25€14.66
€16.74
+14.2%
6.5%€18.89€15.85n/a8
May ’25€14.76
€17.41
+18.0%
8.3%€20.46€16.03n/a8
Apr ’25€15.41
€17.55
+13.9%
7.6%€20.37€16.30n/a8
Mar ’25€16.30
€17.78
+9.1%
6.8%€20.40€16.66n/a8
Feb ’25€16.51
€18.09
+9.6%
7.5%€20.65€16.52n/a8
Jan ’25€16.36
€17.78
+8.7%
8.1%€20.49€16.40€16.028
Dec ’24€15.25
€17.31
+13.5%
9.4%€20.31€15.57€16.918
Nov ’24€14.27
€18.67
+30.8%
11.5%€21.26€15.78€15.987
Oct ’24€15.54
€19.90
+28.1%
6.9%€21.50€18.04€17.318
Sep ’24€16.50
€19.58
+18.6%
6.4%€21.06€17.67€16.748
Aug ’24€16.74
€20.03
+19.7%
9.6%€22.59€17.19€16.407
Jul ’24€16.23
€21.23
+30.8%
6.2%€23.32€19.49€14.547
Jun ’24€17.26
€20.54
+19.0%
7.0%€22.89€18.45€14.668
May ’24€17.01
€20.64
+21.3%
7.4%€23.05€18.98€14.768
Apr ’24€17.42
€20.64
+18.5%
7.4%€23.05€18.98€15.418
Mar ’24€18.63
€21.38
+14.8%
7.8%€23.78€19.58€16.307
Feb ’24€19.90
€21.31
+7.1%
6.9%€23.43€19.30€16.516
Jan ’24€18.82
€20.93
+11.2%
7.0%€23.47€19.33€16.368
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€17.83
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SmartCentres Real Estate Investment Trust 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Brendon AbramsCanaccord Genuity