Cromwell Property Group

DB:C4Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €629.2m

Cromwell Property Group Değerleme

C4Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C4Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C4Q ( €0.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C4Q adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C4Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C4Q kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo C4Q için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, C4Q'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
C4Q'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışAU$219.70m
Piyasa DeğeriAU$1.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

C4Q'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla C4Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
ABG Abacus Group
5.5x1.2%AU$1.0b
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$477.3m
C4Q Cromwell Property Group
4.6x6.3%€1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: C4Q Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

C4Q'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
C4Q 4.6xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: C4Q Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

C4Q 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

C4Q PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: C4Q tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C4Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.22
€0.32
+43.5%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Nov ’25€0.23
€0.32
+39.1%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Oct ’25€0.27
€0.32
+19.2%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.0%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Aug ’25€0.24
€0.32
+31.9%
16.9%€0.40€0.28n/a3
Jul ’25€0.24
€0.33
+40.2%
16.0%€0.40€0.28n/a3
Jun ’25€0.25
€0.33
+31.4%
16.0%€0.40€0.28n/a3
May ’25€0.23
€0.33
+42.2%
19.0%€0.42€0.28n/a3
Apr ’25€0.25
€0.33
+35.0%
19.0%€0.42€0.28n/a3
Mar ’25€0.24
€0.38
+60.4%
14.9%€0.42€0.30n/a3
Feb ’25€0.24
€0.39
+63.9%
14.9%€0.43€0.31n/a3
Jan ’25€0.25
€0.39
+56.7%
12.5%€0.42€0.32n/a3
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.1%
12.5%€0.42€0.32n/a3
Nov ’24€0.18
€0.39
+115.8%
12.5%€0.42€0.32€0.233
Oct ’24€0.22
€0.43
+97.4%
15.4%€0.51€0.33€0.274
Sep ’24€0.27
€0.46
+70.4%
16.9%€0.53€0.33€0.244
Aug ’24€0.32
€0.48
+50.6%
13.5%€0.55€0.38€0.244
Jul ’24€0.31
€0.52
+66.4%
8.0%€0.56€0.47€0.244
Jun ’24€0.32
€0.52
+63.2%
8.0%€0.56€0.47€0.254
May ’24€0.33
€0.52
+56.8%
8.0%€0.56€0.47€0.234
Apr ’24€0.33
€0.52
+56.9%
8.0%€0.56€0.47€0.254
Mar ’24€0.42
€0.56
+32.9%
9.7%€0.63€0.48€0.244
Feb ’24€0.47
€0.58
+25.3%
7.9%€0.63€0.51€0.244
Jan ’24€0.41
€0.58
+40.8%
7.9%€0.63€0.51€0.254
Dec ’23€0.45
€0.61
+34.5%
8.7%€0.65€0.52€0.254
Nov ’23€0.45
€0.65
+44.1%
6.4%€0.69€0.59€0.184

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%