Peakstone Realty Trust

NYSE:PKST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$463.5m

Peakstone Realty Trust Değerleme

PKST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PKST ( $12.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PKST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PKST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PKST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$233.20m
Piyasa DeğeriUS$463.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PKST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PKST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
NLOP Net Lease Office Properties
2.8xn/aUS$457.4m
HPP Hudson Pacific Properties
0.6x5.3%US$532.6m
BDN Brandywine Realty Trust
2.9x10.2%US$900.5m
FSP Franklin Street Properties
1.5xn/aUS$189.5m
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$463.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: PKST Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PKST'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$6.45m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PKST 2.0xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PKST Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PKST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PKST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PKST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PKST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.96
US$13.50
+4.2%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$13.04
US$12.50
-4.1%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$13.62
US$12.50
-8.2%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$13.34
US$12.50
-6.3%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Aug ’25US$12.66
US$14.00
+10.6%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$10.85
US$14.00
+29.0%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jun ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
May ’25US$13.81
US$13.50
-2.2%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Apr ’25US$15.37
US$14.50
-5.7%
17.2%US$17.00US$12.00n/a2
Mar ’25US$13.64
US$14.25
+4.5%
19.3%US$17.00US$11.50n/a2
Feb ’25US$14.80
US$14.25
-3.7%
19.3%US$17.00US$11.50n/a2
Jan ’25US$19.93
US$15.25
-23.5%
24.6%US$19.00US$11.50n/a2
Dec ’24US$17.08
US$16.00
-6.3%
37.5%US$22.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$12.76
US$17.00
+33.2%
29.4%US$22.00US$12.00US$13.042
Oct ’24US$16.64
US$20.25
+21.7%
8.6%US$22.00US$18.50US$13.622
Sep ’24US$19.71
US$20.25
+2.7%
8.6%US$22.00US$18.50US$13.342
Aug ’24US$22.98
US$23.00
+0.09%
4.3%US$24.00US$22.00US$12.662
Jul ’24US$27.92
US$25.50
-8.7%
5.9%US$27.00US$24.00US$10.852

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%