Abacus Group

ASX:ABG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.1b

Abacus Group Değerleme

ABG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABG ( A$1.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ABG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ABG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışAU$192.35m
Piyasa DeğeriAU$1.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ABG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ABG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
COF Centuria Office REIT
4.3x-4.5%AU$704.9m
AOF Australian Unity Office Fund
7x-77.9%AU$198.1m
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
ABG Abacus Group
5.5x1.2%AU$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: ABG Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ABG'nin PS Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABG 5.5xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ABG Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Australian Office REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ABG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ABG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran8.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ABG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.18
AU$1.36
+15.0%
13.7%AU$1.75AU$1.15n/a7
Nov ’25AU$1.19
AU$1.36
+14.5%
13.7%AU$1.75AU$1.15n/a7
Oct ’25AU$1.23
AU$1.34
+9.2%
14.1%AU$1.75AU$1.15n/a7
Sep ’25AU$1.22
AU$1.34
+10.1%
14.1%AU$1.75AU$1.15n/a7
Aug ’25AU$1.11
AU$1.33
+20.8%
14.3%AU$1.75AU$1.16n/a7
Jul ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.8%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.8%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
May ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.3%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
Apr ’25AU$1.25
AU$1.54
+22.9%
34.2%AU$2.85AU$1.20n/a8
Mar ’25AU$1.12
AU$1.54
+37.2%
34.2%AU$2.85AU$1.20n/a8
Feb ’25AU$1.08
AU$1.57
+45.6%
32.8%AU$2.85AU$1.20n/a8
Jan ’25AU$1.15
AU$1.62
+40.5%
32.9%AU$2.85AU$1.15n/a7
Dec ’24AU$1.04
AU$1.73
+67.0%
33.6%AU$2.85AU$1.15n/a8
Nov ’24AU$0.98
AU$1.73
+76.4%
33.6%AU$2.85AU$1.15AU$1.198
Oct ’24AU$1.05
AU$1.78
+70.2%
30.4%AU$2.85AU$1.35AU$1.238
Sep ’24AU$1.18
AU$1.98
+68.5%
30.5%AU$2.85AU$1.40AU$1.228
Aug ’24AU$1.37
AU$2.67
+95.6%
22.0%AU$3.40AU$1.45AU$1.119
Jul ’24AU$2.69
AU$3.06
+13.9%
8.1%AU$3.40AU$2.52AU$1.149
Jun ’24AU$2.59
AU$3.08
+18.9%
7.9%AU$3.40AU$2.52AU$1.1410
May ’24AU$2.69
AU$3.15
+17.0%
5.4%AU$3.40AU$2.90AU$1.149
Apr ’24AU$2.60
AU$3.15
+21.0%
5.4%AU$3.40AU$2.90AU$1.259
Mar ’24AU$2.80
AU$3.12
+11.5%
5.7%AU$3.40AU$2.90AU$1.1210
Feb ’24AU$2.86
AU$3.06
+7.0%
6.1%AU$3.30AU$2.66AU$1.0810
Jan ’24AU$2.63
AU$3.09
+17.3%
6.2%AU$3.30AU$2.64AU$1.159
Dec ’23AU$2.77
AU$3.09
+11.4%
6.2%AU$3.30AU$2.64AU$1.049
Nov ’23AU$2.81
AU$3.31
+17.6%
7.4%AU$3.70AU$2.90AU$0.989

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.12

7D

0.5%

1Y

17.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.12

7D

0%

1Y

16.8%