Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

GDI Property Group Değerleme

GDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDI ( A$0.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GDI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir19.1x
İşletme Değeri/FAVÖK35.1x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
CDP Carindale Property Trust
49.1x59.3%AU$374.1m
APZ Aspen Group
9.5x9.8%AU$460.5m
HPI Hotel Property Investments
20.5x5.0%AU$738.1m
RFF Rural Funds Group
9.2x-7.2%AU$762.3m
GDI GDI Property Group
135.1x59.8%AU$354.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDI Price-To-Earnings Oranı ( 138.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDI'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a54.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a54.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDI Price-To-Earnings Oranı ( 138.2 x) baz alındığında, Global Office REITs sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.1x
Adil PE Oran39.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GDI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 138.2 39.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GDI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.66
AU$0.71
+8.1%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Sep ’25AU$0.67
AU$0.71
+6.5%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Aug ’25AU$0.61
AU$0.70
+15.3%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jul ’25AU$0.56
AU$0.70
+25.6%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jun ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
May ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Apr ’25AU$0.61
AU$0.70
+14.4%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Mar ’25AU$0.60
AU$0.88
+44.6%
14.3%AU$1.00AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.66
AU$0.92
+39.4%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Jan ’25AU$0.65
AU$0.92
+41.5%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Dec ’24AU$0.58
AU$0.92
+58.6%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Oct ’24AU$0.54
AU$1.08
+101.9%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.682
Sep ’24AU$0.63
AU$1.08
+71.4%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.672
Aug ’24AU$0.67
AU$1.12
+68.4%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.612
Jul ’24AU$0.65
AU$1.12
+73.6%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.562
Jun ’24AU$0.70
AU$1.16
+64.5%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
May ’24AU$0.72
AU$1.16
+61.1%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
Apr ’24AU$0.72
AU$1.15
+59.7%
7.0%AU$1.23AU$1.07AU$0.612
Mar ’24AU$0.79
AU$1.22
+54.4%
0.8%AU$1.23AU$1.21AU$0.602
Feb ’24AU$0.82
AU$1.24
+49.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.662
Jan ’24AU$0.71
AU$1.24
+72.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.652
Dec ’23AU$0.80
AU$1.24
+54.4%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.582
Nov ’23AU$0.81
AU$1.27
+56.2%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.522
Oct ’23AU$0.81
AU$1.27
+57.1%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.542

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin