Elanor Commercial Property Fund Değerleme

ECF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECF ( A$0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ECF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ECF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.1x
Satış	AU$37.58m
Piyasa Değeri	AU$191.52m

ECF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ECF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ECF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5x
AOF Australian Unity Office Fund	6.9x	-77.9%	AU$173.4m
GDI GDI Property Group	4.2x	2.3%	AU$317.1m
COF Centuria Office REIT	4.4x	-4.5%	AU$707.8m
CMW Cromwell Property Group	4.6x	6.3%	AU$1.0b
ECF Elanor Commercial Property Fund	5.1x	n/a	AU$191.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ECF Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ECF'nin PS Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ECF Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, Australian Office REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ECF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ECF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ECF 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

0.8%

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

9.6%

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

18.5%