Australian Unity Office Fund

ASX:AOF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$174.2m

Australian Unity Office Fund Değerleme

AOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOF ( A$1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AOF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AOF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışAU$24.97m
Piyasa DeğeriAU$174.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AOF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
ECF Elanor Commercial Property Fund
5.1xn/aAU$189.9m
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
ABG Abacus Group
5.5x1.2%AU$1.1b
AOF Australian Unity Office Fund
7x-77.9%AU$174.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: AOF Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AOF'nin PS Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOF 7.0xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AOF Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, Australian Office REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AOF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AOF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AOF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin